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BILAN DAVID EST 2021 Siren 528433337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118496	97857	20640	24279
Autres immobilisations corporelles	295884	256739	39145	48651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	3100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40580		40580	40580
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	585060	354596	230465	243610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	107607		107607	71485
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5169366	557443	4611923	4650811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1260022	26977	1233045	1026827
Autres créances	480266		480266	467232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832330		832330	814528
Charges constatées d’avance	5679		5679	9682
TOTAL (II)	7855270	584420	7270851	7040564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8440331	939015	7501315	7284174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611961		512275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136854		99686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968815		831961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65637			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65637			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426829		436768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352322		208670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4331125		4479712	
Dettes fiscales et sociales	346803		302853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9784		24210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6466863		6452213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7501315		7284174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12672675	457794	13130468	12889779
Production vendue biens	6323		6323	1275
Production vendue services	809434		809434	813580
Chiffres d’affaires nets	13488432	457794	13946226	13704634
				
Production stockée			36122	-2192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790409	746228
Autres produits			556	299
Total des produits d’exploitation (I)			14773313	14448969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11403184	11455416
Variation de stock (marchandises)			156160	-136225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16434	21983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833847	796090
Impôts, taxes et versements assimilés			72441	81497
Salaires et traitements			1096255	1022082
Charges sociales			363829	333836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31209	27468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			562670	677772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65637	
Autres charges			14	1489
Total des charges d’exploitation (II) 			14601681	14281409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171632	167560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			449	2148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449	2148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43710	25793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43710	25793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43260	-23645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128372	143916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28185		32209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169		68928	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	28354		131137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18375		83209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1498		92157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19872		175366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8482		-44229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14802116		14582254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14665262		14482568	
BENEFICE OU PERTE	136854		99686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		409531		18063
Total Immobilisations financières		70680		
Total Général		580211		18063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13214	414380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70680
Total Général			13214	585060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336601	31209	13214	354596
AMORTISSEMENTS Total Général	336601	31209	13214	354596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3100		3100	
Prêts	40580		40580	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	60195	60195		
Autres créances clients	1199827	1199827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7914	7914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472352	472352		
Charges constatées d’avance	5679	5679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816647	1745967	70680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426829	410049	16780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4331125	4331125		
Personnel et comptes rattachés	243557	243557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53286	53286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2260	2260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000			1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9783	9783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6066840	5050060	16780	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel