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BILAN DAVID EST 2020 Siren 528433337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114985	90706	24279	18237
Autres immobilisations corporelles	294546	245894	48651	52839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	3100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40580		40580	36590
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	580211	336601	243610	237765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	71485		71485	73677
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5325526	674715	4650811	4623693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049723	22896	1026827	690312
Autres créances	467232		467232	429530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814528		814528	403042
Charges constatées d’avance	9682		9682	12351
TOTAL (II)	7738175	697612	7040564	6232605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8318386	1034212	7284174	6470370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512275		597501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99686		-85226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831961		732275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436768		52235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208670		598592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4479712		3783914	
Dettes fiscales et sociales	302853		244323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24210		29031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6452213		5708096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7284174		6470370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12442910	445268	12888179	13031238
Production vendue biens	1275		1275	1419
Production vendue services	815180		815180	687586
Chiffres d’affaires nets	13259366	445268	13704634	13720243
				
Production stockée			-2192	21295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746228	604612
Autres produits			299	1374
Total des produits d’exploitation (I)			14448969	14347524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11455416	12319929
Variation de stock (marchandises)			-136225	-1014614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21983	27162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796090	876836
Impôts, taxes et versements assimilés			81497	84198
Salaires et traitements			1022082	988689
Charges sociales			333836	341874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27468	24919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			677772	567392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	2017
Total des charges d’exploitation (II) 			14281409	14218402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167560	129122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2148	1712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2148	1712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25793	28742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25793	28742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23645	-27030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143916	102091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32209		11725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68928		50403	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		85892	
Total des produits exceptionnels (VII)	131137		148020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83209		94837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92157		38717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175366		163554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44229		-15534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			171783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14582254		14497256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14482568		14582482	
BENEFICE OU PERTE	99686		-85226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		380208		29323
Total Immobilisations financières		66690		3990
Total Général		546898		33313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70680
Total Général				580211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309133	27468		336601
AMORTISSEMENTS Total Général	309133	27468		336601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3100		3100	
Prêts	40580		40580	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	64272	64272		
Autres créances clients	985451	985451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293	293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136303	136303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330635	330635		
Charges constatées d’avance	9682	9682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1597317	1526637	70680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436768	409939	26829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4479712	4479712		
Personnel et comptes rattachés	179215	179215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92202	92202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12759	12759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18677	18677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000			1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232593	232593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6451926	5425097	26829	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel