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BILAN DAVID EST 2019 Siren 528433337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103308	85071	18237	10464
Autres immobilisations corporelles	276900	224061	52839	40956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	3100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36590		36590	32195
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	546898	309133	237765	213715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	73677		73677	52382
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5189302	565608	4623693	3673658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712957	22645	690312	693075
Autres créances	429530		429530	594415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403042		403042	406796
Charges constatées d’avance	12351		12351	12522
TOTAL (II)	6820859	588254	6232605	5432849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7367757	897387	6470370	5646563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597501		628857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85226		-31356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732275		817501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		85892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		85892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52235		40363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	598592		82411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3783914		3306632	
Dettes fiscales et sociales	244323		306976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29031		5957	
Produits constatés d’avance (2)			833	
TOTAL (IV)	5708096		4743171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6470370		5646563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12709237	322002	13031238	9974129
Production vendue biens	1419		1419	
Production vendue services	687586		687586	629372
Chiffres d’affaires nets	13398242	322002	13720243	10603501
				
Production stockée			21295	31160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604612	523319
Autres produits			1374	204
Total des produits d’exploitation (I)			14347524	11158184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12319929	9913457
Variation de stock (marchandises)			-1014614	-1337340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27162	16998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876836	735958
Impôts, taxes et versements assimilés			84198	74155
Salaires et traitements			988689	903648
Charges sociales			341874	297264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24919	30103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567392	508671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2017	1970
Total des charges d’exploitation (II) 			14218402	11144883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129122	13301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1712	6777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1712	6777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28742	16217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28742	16217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27030	-9440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102091	3860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11725		8982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50403		13882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85892			
Total des produits exceptionnels (VII)	148020		22864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94837		48817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38717		9264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163554		58081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15534		-35217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14497256		11187824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14582482		11219181	
BENEFICE OU PERTE	-85226		-31356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		347729		44883
Total Immobilisations financières		62295		4395
Total Général		510024		49278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12404	380208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66690
Total Général			12404	546898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296309	24919	12095	309133
AMORTISSEMENTS Total Général	296309	24919	12095	309133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3100		3100	
Prêts	36590		36590	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	66748	66748		
Autres créances clients	646210	646210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77276	77276		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26240	26240		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326015	326015		
Charges constatées d’avance	12351	12351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221529	1154839	66690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52235	15468	36768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3783914	3783914		
Personnel et comptes rattachés	166407	166407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70547	70547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5042	5042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2327	2327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000			1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627623	627623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5708096	4671328	36768	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel