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BILAN DAVID EST 2018 Siren 528433337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87801	77337	10464	16222
Autres immobilisations corporelles	259928	218972	40956	39414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	3100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32195		32195	26976
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	510024	296309	213715	212713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52382		52382	21221
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4174688	501030	3673658	2409099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	716064	22988	693075	854138
Autres créances	594415		594415	422188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406796		406796	326122
Charges constatées d’avance	12522		12522	14706
TOTAL (II)	5956867	524019	5432849	4047474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6466891	820327	5646563	4260186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628857		814347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31356		-185490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817501		848857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85892		85892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85892		85892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40363		44884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1046600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82411		156174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3306632		1761101	
Dettes fiscales et sociales	306976		298403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5957		16609	
Produits constatés d’avance (2)	833		1667	
TOTAL (IV)	4743171		3325438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5646563		4260186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9878204	95925	9974129	8340502
Production vendue biens				2352
Production vendue services	629372		629372	630742
Chiffres d’affaires nets	10507575	95925	10603501	8973596
				
Production stockée			31160	3973
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523319	538829
Autres produits			204	3049
Total des produits d’exploitation (I)			11158184	9519447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9913457	6620861
Variation de stock (marchandises)			-1337340	540638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16998	18397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			735958	654438
Impôts, taxes et versements assimilés			74155	63788
Salaires et traitements			903648	930374
Charges sociales			297264	281751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30103	36722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			508671	434230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1970	20
Total des charges d’exploitation (II) 			11144883	9581220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13301	-61773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6777	1971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6777	1971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16217	23389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16217	23389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9440	-21418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3861	-83191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8982		16785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13882		30267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22864		47051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48817		35992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9264		31200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58081		153083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35217		-106032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11187824		9568470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11219181		9753960	
BENEFICE OU PERTE	-31356		-185490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		321843		25885
Total Immobilisations financières		57076		5219
Total Général		478919		31104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62295
Total Général				510024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266206	30103		296309
AMORTISSEMENTS Total Général	266206	30103		296309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3100		3100	
Prêts	32195		32195	
Autres immobilisations financières	27000		270001	
Clients douteux ou litigieux	71017	71017		
Autres créances clients	645046	645046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3733	3733		
T. V. A.	64042	64042		
Autres impôts, taxes versements assimilés	312756	312756		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213885	213885		
Charges constatées d’avance	12522	12522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385296	1323001	62295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40363	18128	22235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3306632	3306632		
Personnel et comptes rattachés	148522	148522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82946	82946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75507	75507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000			1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88368	88368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	833	833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4743171	3720937	22235	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel