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BILAN DAVID EST 2017 Siren 528433337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82993	66771	16222	
Autres immobilisations corporelles	238850	199436	39414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26976		26976	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	478919	266206	212713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21221		21221	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2837348	428249	2409099	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874243	20105	854138	
Autres créances	422188		422188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326122		326122	
Charges constatées d’avance	14706		14706	
TOTAL (II)	4495828	448354	4047474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4974747	714560	4260186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814347			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85892			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1046600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156174			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1761101			
Dettes fiscales et sociales	298403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16609			
Produits constatés d’avance (2)	1667			
TOTAL (IV)	3325438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4260186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2305075			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7930108	410394	8340502	
Production vendue biens	2352		2352	
Production vendue services	630515	227	630742	
Chiffres d’affaires nets	8562975	410621	8973596	
				
Production stockée			3973	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538829	
Autres produits			3049	
Total des produits d’exploitation (I)			9519447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6620861	
Variation de stock (marchandises)			540638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654436	
Impôts, taxes et versements assimilés			63788	
Salaires et traitements			930374	
Charges sociales			281751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			9581220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30267			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85892			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9568470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9753960			
BENEFICE OU PERTE	-185490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		301240		20603
Total Immobilisations financières		51377		5699
Total Général		452617		26302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57076
Total Général				478919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229485	36722		266206
AMORTISSEMENTS Total Général	229485	36722		266206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3100			
Prêts	26976			
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux	20210			
Autres créances clients	854033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5866			
T. V. A.	11595			
Autres impôts, taxes versements assimilés	260466			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144261			
Charges constatées d’avance	14706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368213	1311137	57076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44884	24522	20363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1761101	1761101		
Personnel et comptes rattachés	135393	135393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87392	87392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75617	75617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1046600	46600		1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172783	172783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1667	1667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3325438	2305075	20363	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel