ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DAVID EST 2016 Siren 528433337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81382	55133	26248	
Autres immobilisations corporelles	219858	174351	45507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3100		3100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21277		21277	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	452617	229485	223132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17248		17248	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3377986	463828	2914158	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1109811	17818	1091993	
Autres créances	370310		370310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248803		248803	
Charges constatées d’avance	12609		12609	
TOTAL (II)	5136767	481646	4655121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5589383	711130	4878253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1008813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194467			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7325			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1965843			
Dettes fiscales et sociales	461355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20643			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3843906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4878253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2752613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9479668	314802	9794470	
Production vendue biens	2641		2641	
Production vendue services	784737	1118	785854	
Chiffres d’affaires nets	10267046	315920	10582966	
				
Production stockée			-46870	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			863384	
Autres produits			3525	
Total des produits d’exploitation (I)			11403004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8027474	
Variation de stock (marchandises)			657134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709819	
Impôts, taxes et versements assimilés			78413	
Salaires et traitements			1163715	
Charges sociales			355489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468572	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3513	
Total des charges d’exploitation (II) 			11532001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12979			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11445244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11639710			
BENEFICE OU PERTE	-194467			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		318569		5192
Total Immobilisations financières		45908		5469
Total Général		464477		10661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3571		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3571	18951	301240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51377
Total Général		3571	18951	452617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203128	44015	17659	229485
AMORTISSEMENTS Total Général	203128	44015	17659	229485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	766689	463828	766689	463828
Sur comptes clients	19480	4744	6405	17818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	786168	468572	773094	481646
TOTAL GENERAL	795168	468572	782094	481646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		468572	773094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3100			
Prêts	21277			
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux	17478			
Autres créances clients	1092333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2133			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	215393			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152784			
Charges constatées d’avance	12609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544106	1492729	51377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69033	24149	44884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1965843	1965843		
Personnel et comptes rattachés	169800	169800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118222	118222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173525	173525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319707	273107	46600	1000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27968	27968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3844098	2752613	91484	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel