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BILAN D.R MENAGER 2016 Siren 528424385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	787	787		37
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3424	3424		
Fonds commercial	71000		71000	56000
Autres immobilisations incorporelles	2590	2590		271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7370	6606	764	1440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27766	18453	9313	12289
Autres immobilisations corporelles	93699	65143	28556	22652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	685		685	685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	211520	97002	114518	97574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94801		94801	92434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13223		13223	9745
Autres créances	6315		6315	9106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1213		1213	2046
Disponibilités	2970		2970	4938
Charges constatées d’avance	227		227	141
TOTAL (II)	118751		118751	118411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330270	97002	233268	215985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34250		34250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3425			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7801			
Report à nouveau			-1513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9800		12739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55276		45476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50365		52812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8941		31486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80402		54696	
Dettes fiscales et sociales	21216		23513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17068		8001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177992		170508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233268		215985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154768		144695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12938		8364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	506871		506871	373746
Production vendue biens	27313		27313	50499
Production vendue services	2172		2172	2062
Chiffres d’affaires nets	536356		536356	426307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3592	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			876	205
Autres produits			69	310
Total des produits d’exploitation (I)			540893	426823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283943	240381
Variation de stock (marchandises)			-2367	-26060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55477	42827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78251	66166
Impôts, taxes et versements assimilés			1947	2307
Salaires et traitements			89754	65149
Charges sociales			10767	9398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11501	12012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	4
Total des charges d’exploitation (II) 			529346	412183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11547	14640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1235	1939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1235	1939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1170	-1900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10377	12739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540958		426861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531159		414122	
BENEFICE OU PERTE	9800		12739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	876		205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		787		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62014		15000
Total Immobilisations corporelles		115390		13445
Total Immobilisations financières		4885		
Total Général		183075		28445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				787
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4885
Total Général				211520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	750	37		787
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5743	271		6014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79009	11193		90202
AMORTISSEMENTS Total Général	85502	11501		97002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2212			
T. V. A.	252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2789			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062			
Charges constatées d’avance	227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23966	23966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12938	12938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37426	14202	23224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80402	80402		
Personnel et comptes rattachés	10740	10740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8109	8109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	975	975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1392	1392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8941	8941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17068	17068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177992	154768	23224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1113		656	
Location, charges locatives et de copropriété	15058		15137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8120		6593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53959		43780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78251		66166	
Taxe professionnelle	779		800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1168		1507	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1947		2307	
Montant de la TVA. collectée	106208		84400	
Total TVA. déductible sur biens et services	85607		69289	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3