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BILAN BATIMENT AMENAGEMENT RENOVATION 2018 Siren 528428790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30712	29412	1300	
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	32112	29412	2700	1400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25700		25700	22675
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Créances – Clients et comptes rattachés	72302		72302	42055
Créances – Autres	22007		22007	30506
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4849
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124009		124009	104085
Total général Actif	156121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			568	568
Réserves réglementées				
Autres réserves			26481	11120
Report à nouveau				-2689
Résultat de l’exercice			12441	18050
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44489	32048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19207	16741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-196		
Autres dettes			56473	56695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82220	73437
Total général Passif			126709	105485
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	381434		403467	
Production stockée	2725		-1775	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384159		402261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128472		117242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-300		275	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117819		126440	
(dont taxe professionnelle)	993			
Impôts, taxes et versements assimilés	1769		1578	
Rémunérations du personnel 	87511		112864	
Charges sociales	28744		36438	
Dotations aux amortissements	3300		6	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	367315		394844	
Résultat d’exploitation	16844		7417	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	149		13988	
Charges financières	2466		1671	
Charges exceptionnelles	877		325	
Impôts sur les bénéfices	1208		1359	
Bénéfice ou perte	12441		18050	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27512	
Total Immobilisations (Augmentations)			4600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel