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BILAN BATIMENT AMENAGEMENT RENOVATION 2017 Siren 528428790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26112	26112		6
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	27512	26112	1400	1406
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22675		22675	24725
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Créances – Clients et comptes rattachés	42055		42055	69252
Créances – Autres	30506		30506	12208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4849		4849	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104085		104085	110185
Total général Actif	131597			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			568	568
Réserves réglementées				
Autres réserves			11120	11120
Report à nouveau			-2689	
Résultat de l’exercice			18050	-2689
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32048	13999
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9896
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16741	20730
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-345		
Autres dettes			56695	66967
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73437	97592
Total général Passif			105485	111591
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	403467		409904	
Production stockée	-1775		-1050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	569			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402261		408854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117242		144958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	275		650	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126440		100419	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1578		408	
Rémunérations du personnel 	112864		119707	
Charges sociales	36438		40936	
Dotations aux amortissements	6		153	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	394844		407231	
Résultat d’exploitation	7417		1623	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13988			
Charges financières	1671		2669	
Charges exceptionnelles	325		1643	
Impôts sur les bénéfices	1359			
Bénéfice ou perte	18050		-2689	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25573			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33745			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27512	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33745	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel