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BILAN ALLIANCE AUTO INDUSTRIE 2021 Siren 528473010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81624	65597	16028	33576
Fonds commercial	6139288		6139288	5798390
Autres immobilisations incorporelles	18730	18730		44
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1248386	781551	466835	493556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340335	957275	383060	313659
Autres immobilisations corporelles	492013	422038	69976	85115
Immobilisations en cours				55017
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2526581		2526581	551710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1321561		1321561	1542325
TOTAL (I)	13168518	2245191	10923327	8873391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11514661	827484	10687177	9544143
Avances et acomptes versés sur commandes	192		192	192
Clients et comptes rattachés	6549353	1115840	5433513	4352300
Autres créances	5659160		5659160	7309150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3646292		3646292	3880005
Charges constatées d’avance	159809		159809	122899
TOTAL (II)	27529467	1943324	25586142	25208689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40697985	4188515	36509470	34082080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163062		155397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2161885		2016244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742447		153307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11180		4967	
TOTAL (I)	11078575		10329915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52613		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52613		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7554818		9099872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2202819		2220663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8310429		6415317	
Dettes fiscales et sociales	2960626		2227189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4302971		3681911	
Produits constatés d’avance (2)	46619		77213	
TOTAL (IV)	25378281		23722165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36509470		34082080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20184665		19798831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	714091		1500000	
Dont emprunts participatifs	2202819			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48132387		48132387	40442502
Production vendue biens	7558		7558	4589
Production vendue services	1361388	1500	1362888	1182395
Chiffres d’affaires nets	49501334	1500	49502834	41629485
				
Production stockée				
Production immobilisée				3250
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533678	349729
Autres produits			12482	11596
Total des produits d’exploitation (I)			50048994	41994060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30202338	23510811
Variation de stock (marchandises)			-1220988	882289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3026	3983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6631222	5632909
Impôts, taxes et versements assimilés			589277	614764
Salaires et traitements			8870229	7516243
Charges sociales			2803811	2425374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311489	457077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320623	422104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88574	72414
Total des charges d’exploitation (II) 			48599602	41537966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1449392	456094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3544	3060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3544	3060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159203	147461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159203	147461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155659	-144401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1293733	311693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25387		45269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6622		49817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	52008		95085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92000		170411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21883		14898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48826		3293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162709		188602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110701		-93517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115818			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324766		64869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50104546		42092205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49362098		41938898	
BENEFICE OU PERTE	742447		153307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	247183		288459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	309448		201595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10841		-748	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5885308		354334
Total Immobilisations corporelles		2782788		460688
Total Immobilisations financières		2094034		2571456
Total Général		10762130		3386478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53295	31028		84327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1835441	409378	83954	2160864
AMORTISSEMENTS Total Général	1888739	440406	83954	2245191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11180
Total Provisions réglementées	4967	6213		11180
Provisions pour litiges				52613
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	42613	20000	52613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	749530	77954		827484
Sur comptes clients	1081411	258660	224231	1115840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1830941	336614	224231	1943324
TOTAL GENERAL	1865908	385440	244231	2007117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320623	224231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48826	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1321561	266385	1055176	
Clients douteux ou litigieux	749597	749597		
Autres créances clients	5799756	5799756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167253	167253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1080	1080		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5490697	5490697		
Charges constatées d’avance	159809	159809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13689882	12634706	1055176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714091	714091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6840726	1647110	4656046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8310429	8310429		
Personnel et comptes rattachés	878209	878209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	769854	769854		
Impôts sur les bénéfices	27447	27447		
T.V.A.	1045134	1045134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239983	239983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2202819	2202819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4302971	4302973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46619	46619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25378281	20184665	4656046	537570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2820202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel