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BILAN ALLIANCE AUTO INDUSTRIE 2019 Siren 528473010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140299	96011	44287	
Fonds commercial	5798320		5798320	
Autres immobilisations incorporelles	18730	18399	331	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1160206	574706	585501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1106816	654871	451945	
Autres immobilisations corporelles	330689	225252	105437	
Immobilisations en cours	3500		3500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	551710		551710	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090368		1090368	
TOTAL (I)	10200637	1569238	8631398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11175962	632758	10543203	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6385990	924213	5461777	
Autres créances	5355513		5355513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3228543		3228543	
Charges constatées d’avance	153098		153098	
TOTAL (II)	26299106	1556972	24742134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36499742	3126210	33373532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421988			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1674			
TOTAL (I)	10173315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5820859			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2775807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7746936			
Dettes fiscales et sociales	2374868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4411218			
Produits constatés d’avance (2)	40530			
TOTAL (IV)	23170217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33373532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18261834			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3030645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45938194		45938194	
Production vendue biens	8678		8678	
Production vendue services	1335181		1335181	
Chiffres d’affaires nets	47282053		47282053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994426	
Autres produits			6870	
Total des produits d’exploitation (I)			48283349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28754564	
Variation de stock (marchandises)			-1009813	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6437013	
Impôts, taxes et versements assimilés			649570	
Salaires et traitements			8640956	
Charges sociales			2743764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			810654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			52177	
Total des charges d’exploitation (II) 			47469064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814284	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1674			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48362041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47736508			
BENEFICE OU PERTE	625533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	305240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	261			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2611634		3345714
Total Immobilisations corporelles		2092685		523497
Total Immobilisations financières		103142		1538936
Total Général		4807461		5408147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5957348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		135	14836	2601211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1642078
Total Général		135	14836	10200637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94941	19469		114410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130440	333197	8809	1454828
AMORTISSEMENTS Total Général	1225382	352666	8809	1569238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1674
Total Provisions réglementées		1674		1674
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	630466	632758	630466	632758
Sur comptes clients	867472	177895	121154	924213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1497938	810654	751619	1556972
TOTAL GENERAL	1497938	842328	751620	1588646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		840654	751619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1674		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090368		1090368	
Clients douteux ou litigieux	614383	614383		
Autres créances clients	5771607	5771607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192984	192984		
T. V. A.	27697	27697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50293	50293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5084539	5084539		
Charges constatées d’avance	153098	153098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12984969	11894601	1090368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3030645	3030645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2790215	657639	1715489	417087
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7746936	7746936		
Personnel et comptes rattachés	596182	596182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	677115	677115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	906175	906175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195396	195396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2775807			2775807
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4411218	4411218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40530	40530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23170217	18261834	1715489	3192894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1406261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	450411			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	764098			
Location, charges locatives et de copropriété	2231081			
Personnel extérieur à l’entreprise	120475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	248899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3072461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6437013			
Taxe professionnelle	359701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	649570			
Montant de la TVA. collectée	9466209			
Total TVA. déductible sur biens et services	6748504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel