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BILAN ALLIANCE AUTO INDUSTRIE 2018 Siren 528473010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101501	79493	22007	
Fonds commercial	2491403		2491403	
Autres immobilisations incorporelles	18730	15448	3282	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	914676	472272	442405	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945782	464007	481775	
Autres immobilisations corporelles	232226	194161	38065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345		345	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102797		102797	
TOTAL (I)	4807461	1225382	3582079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10166148	630466	9535683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5280435	867472	4412963	
Autres créances	6251673		6251673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339574		339574	
Charges constatées d’avance	211161		211161	
TOTAL (II)	22248991	1497938	20751054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27056452	2723319	24333133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3984000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2363204			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6394108			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4611927			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2263366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7023913			
Dettes fiscales et sociales	2648986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350670			
Produits constatés d’avance (2)	40163			
TOTAL (IV)	17939025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24333133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14291195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2772123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43705918		43705918	
Production vendue biens	11579		11579	
Production vendue services	981479		981479	
Chiffres d’affaires nets	44698976		44698976	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16711	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1027893	
Autres produits			44336	
Total des produits d’exploitation (I)			45787916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26248948	
Variation de stock (marchandises)			71025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6151402	
Impôts, taxes et versements assimilés			725918	
Salaires et traitements			8618475	
Charges sociales			2818419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			754160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10387	
Total des charges d’exploitation (II) 			45697164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147003	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45817473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45894689			
BENEFICE OU PERTE	-77216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	295277			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	258			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-366			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600377		11257
Total Immobilisations corporelles		1726088		386892
Total Immobilisations financières		35352		67791
Total Général		4386817		465940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			25000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2611634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14039	6257	2092685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103142
Total Général		14039	31257	4807461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25000		25000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80153	14789		94941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862773	272933	5266	1130440
AMORTISSEMENTS Total Général	967926	287721	30266	1225382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	587450	630466	587450	630466
Sur comptes clients	904498	123694	160720	867472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1491948	754160	748170	1497938
TOTAL GENERAL	1521948	754160	778170	1497938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754160	778170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102797		102797	
Clients douteux ou litigieux	511329	511329		
Autres créances clients	4769106	4769106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	738451	738451		
T. V. A.	4614	4614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7253	7253		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5501355	5501355		
Charges constatées d’avance	211161	211161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11846066	11743269	102797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2772123	2772123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1839804	455340	1337056	47408
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7023913	7023913		
Personnel et comptes rattachés	600808	600808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736797	736797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1015271	1015271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296110	296110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2263366			2263366
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350670	1350670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40163	40163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17939025	14291195	1337056	2310774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	434871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	645518			
Location, charges locatives et de copropriété	2269541			
Personnel extérieur à l’entreprise	87197			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2894566			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6151402			
Taxe professionnelle	356559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	369359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	725918			
Montant de la TVA. collectée	8956900			
Total TVA. déductible sur biens et services	6403593			
Effectif moyen du personnel	285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	285