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BILAN A & C 2018 Siren 528455223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59763		59763	59763
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46505	33305	13200	16040
Immobilisations financières	2308		2308	2308
Total Actif Immobilisé	108576	33305	75271	78111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	632		632	1381
Stock marchandises	625		625	1000
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3537		3537	4926
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4754		4754	2488
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9549		9549	10796
Total général Actif	118125	1502		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6130	6130
Réserves réglementées				
Autres réserves				4130
Report à nouveau			-35612	
Résultat de l’exercice			10216	-39742
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-17265	-27482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				35755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4659	8176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		293		
Autres dettes			97427	72457
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102085	116389
Total général Passif			84820	88907
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71843	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1165	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1157		1502	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86616		114470	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1547		1108	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89320		117080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	752		4895	
Variation de stock (marchandises)	375		1700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1922		12888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	749		-1381	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42878		53775	
(dont taxe professionnelle)	1344			
Impôts, taxes et versements assimilés	1344		6337	
Rémunérations du personnel 	35128		44693	
Charges sociales	5882		14967	
Dotations aux amortissements	4004		3645	
Dotations aux provisions			167	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	209		9	
Total des charges d’exploitation	93246		141696	
Résultat d’exploitation	-3926		-24616	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17265		1901	
Charges financières	1		288	
Charges exceptionnelles	3122		16739	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10216		-39742	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17555			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107411	
Total Immobilisations (Augmentations)			1165	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17555	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel