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BILAN VOTRE CONSEILLER IMMOBILIER 2016 Siren 528320187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820	1050	770	1377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	5750
Constructions	171000	13438	157562	101287
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49561	13488	36073	15188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	231381	27976	203405	123602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1289363		1289363	1074205
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412		1412	9505
Autres créances	126370		126370	137213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133331		133331	54380
Charges constatées d’avance	3114		3114	3918
TOTAL (II)	1553590		1553590	1279222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784971	27976	1756995	1402824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93381		68540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21502		25841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125884		104381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225282		176748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1290622		1017623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67735		60488	
Dettes fiscales et sociales	47473		42910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1631112		1298443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756995		1402824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426231		1135376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3038048		3038048	2410907
Production vendue biens				
Production vendue services	499928		499928	505167
Chiffres d’affaires nets	3537976		3537976	2916074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	167
Total des produits d’exploitation (I)			3537979	2916242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2495702	2220379
Variation de stock (marchandises)			-215158	-389259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264348	284430
Impôts, taxes et versements assimilés			81733	88589
Salaires et traitements			756494	584675
Charges sociales			10961	12772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12612	8304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3500	1185
Total des charges d’exploitation (II) 			3510242	2882471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27737	33771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				145
Total des produits financiers (V)				145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2916	3703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2916	3703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2916	-3559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24820	30212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3318		4250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3537979		2916386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3516477		2890545	
BENEFICE OU PERTE	21502		25841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1820		
Total Immobilisations corporelles		137823		283460
Total Immobilisations financières				
Total Général		139643		283460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191722	229561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			191722	231381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443	607		1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15598	12005	677	26926
AMORTISSEMENTS Total Général	16041	12612	677	27976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1949			
T. V. A.	6113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118308			
Charges constatées d’avance	3114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130896	130896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225282	20401	85629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67735	67735		
Personnel et comptes rattachés	3540	3540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26626	26626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8005	8005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9303	9303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1290622	1290622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631112	1426231	85629	119252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel