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BILAN TMJ EVOLUTION 2021 Siren 528378631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51751	21751	30000	30000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6456	486	5970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15473	3599	11874	1634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570502	180500	390002	390002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	644422	206576	437847	421636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93400		93400	108000
Autres créances	41201		41201	27583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067		1067	3079
Charges constatées d’avance	102		102	102
TOTAL (II)	135769		135769	138763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780191	206576	573616	560399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137196		137196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		9900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149939		136869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9138		38170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406273		422135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6662			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87074		83589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1935		2127	
Dettes fiscales et sociales	71671		52548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167342		138264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573616		560399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167342		138264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84500		84500	92500
Chiffres d’affaires nets	84500		84500	92500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			84513	92507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11179	7111
Impôts, taxes et versements assimilés			3212	311
Salaires et traitements			40824	35699
Charges sociales			19758	16379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3533	1332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			78506	60833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6007	31674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5969	31671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3169		899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84513		116043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75375		77873	
BENEFICE OU PERTE	9138		38170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51991		
Total Immobilisations corporelles		2645		19744
Total Immobilisations financières		570502		
Total Général		625137		19744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			459	21929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570502
Total Général			459	644422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21751			21751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240			240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011	3533	459	4085
AMORTISSEMENTS Total Général	23001	3533	459	26076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180500			180500
TOTAL GENERAL	180500			180500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93400	93400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339	339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40592	40592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270	270		
Charges constatées d’avance	102	102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134703	134703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6662	6662		
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	1935	1935		
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12017	12017		
Impôts sur les bénéfices	1757	1757		
T.V.A.	35279	35279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16118	16118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87072	87072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167342	167342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel