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BILAN TMJ EVOLUTION 2018 Siren 528378631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51751	21751	30000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6660	5177	1483	
Autres immobilisations corporelles	3490	3085	405	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570502	180500	390002	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632		632	
TOTAL (I)	633815	211293	422522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45013		45013	
Autres créances	70410		70410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7005		7005	
Charges constatées d’avance	33		33	
TOTAL (II)	122460		122460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756275	211293	544982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137196			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8370			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107801			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28499			
Dettes fiscales et sociales	43607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45000		45000	
Chiffres d’affaires nets	45000		45000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			45005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7932	
Impôts, taxes et versements assimilés			2431	
Salaires et traitements			34851	
Charges sociales			14363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			60644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14871			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91188			
BENEFICE OU PERTE	-13351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3656			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51751		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780		
Total Immobilisations corporelles		9692		459
Total Immobilisations financières		600707		
Total Général		662929		459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10151
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			29573	571134
Total Général			29573	633815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21751			21751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780			780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7198	1065		8262
AMORTISSEMENTS Total Général	29729	1065		30793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180500			180500
TOTAL GENERAL	180500			180500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632	632		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45013	45013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5810	5810		
T. V. A.	2168	2168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59345	59345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3088	3088		
Charges constatées d’avance	33	33		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116089	116089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22478	20148	2330	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	28499	28499		
Personnel et comptes rattachés	10771	10771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3068	3068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20219	20219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9549	9549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110376	110376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204965	202635	2330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel