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BILAN SOMAFI GRENOBLE 2020 Siren 528372501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98585		98585	98585
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16461	14250	2211	4212
Autres immobilisations corporelles	1573	1372	201	617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11941		11941	20924
TOTAL (I)	128560	15623	112937	124337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	989		989	994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13344		13344	12937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594679	72019	522660	585702
Autres créances	124527		124527	405980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228374		228374	179802
Charges constatées d’avance	35815		35815	438
TOTAL (II)	997729	72019	925710	1185853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126289	87642	1038647	1310191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101968		66709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30994		95260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138463		167468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41106		83646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235		289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633996		835091	
Dettes fiscales et sociales	167331		211261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5241		12434	
Produits constatés d’avance (2)	52275			
TOTAL (IV)	900184		1142722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038647		1310191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900184		1142722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	524928		524928	421524
Production vendue biens	-667		-667	-1542
Production vendue services	680713		680713	1046013
Chiffres d’affaires nets	1204975		1204975	1465995
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19761	6296
Autres produits			858	371
Total des produits d’exploitation (I)			1225893	1472662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225762	252084
Variation de stock (marchandises)			-407	3230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106664	137919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	45256
Autres achats et charges externes			496358	566676
Impôts, taxes et versements assimilés			9814	10116
Salaires et traitements			219427	193577
Charges sociales			83240	91308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2604	3438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33077	27018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2006	12159
Total des charges d’exploitation (II) 			1178550	1342781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47343	129881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			900	1771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			900	1771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	-1305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46603	128577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1137		23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1137		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		2365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4069		295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4113		2661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2976		-2638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12633		30679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227191		1473152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196197		1377892	
BENEFICE OU PERTE	30994		95260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58552		66199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18705		6296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1042		1026	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98585		
Total Immobilisations corporelles		17847		187
Total Immobilisations financières		20924		
Total Général		137356		187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8983		11941
Total Général		8983		128560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13019	2604		15623
AMORTISSEMENTS Total Général	13019	2604		15623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39998	33077	1056	72019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39998	33077	1056	72019
TOTAL GENERAL	39998	33077	1056	72019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33077	1056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11941	11941		
Clients douteux ou litigieux	86814	86814		
Autres créances clients	507865	507865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64314	64314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	671	671		
Groupe et associés	59367	59367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35815	35815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766962	766962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41106	41106		
Emprunts et dettes financières divers	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	633996	633996		
Personnel et comptes rattachés	16673	16673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16923	16923		
Impôts sur les bénéfices	12633	12633		
T.V.A.	111948	111948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9154	9154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5241	5241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52275	52275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	900184	900184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel