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BILAN SOMAFI GRENOBLE 2018 Siren 528372501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98584		98584	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16461	10007	6454	
Autres immobilisations corporelles	2010	950	1059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20923		20923	
TOTAL (I)	137980	10957	127022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46250		46250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16166		16166	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779047	12980	766066	
Autres créances	417118		417118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38105		38105	
Charges constatées d’avance	4037		4037	
TOTAL (II)	1300726	12980	1287746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438706	23937	1414768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997427			
Dettes fiscales et sociales	200582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858730		858730	
Production vendue biens	-1674		-1674	
Production vendue services	1737995		1737995	
Chiffres d’affaires nets	2595051		2595051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23532	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24158	
Autres produits			9670	
Total des produits d’exploitation (I)			2652413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625852	
Variation de stock (marchandises)			8469	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40846	
Autres achats et charges externes			932734	
Impôts, taxes et versements assimilés			26097	
Salaires et traitements			564331	
Charges sociales			262976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4187	
Total des charges d’exploitation (II) 			2650444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2657344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2656959			
BENEFICE OU PERTE	385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152689			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1541			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98585		
Total Immobilisations corporelles		16110		2550
Total Immobilisations financières		20924		
Total Général		135618		2550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189	18472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20924
Total Général			189	137980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7351	3796	189	10958
AMORTISSEMENTS Total Général	7351	3796	189	10958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20924		20924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779047	779047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417119	417119		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4037	4037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221127	1200203	20924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134118	50472	83646	
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	997428	997428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200583	200583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10267	10267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342560	1258914	83646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel