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BILAN SG2I 2016 Siren 528302862
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17756 17756
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 122469 103892 18577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 140225 121648 18577
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12179 12179
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 89211 9717 79494
Autres créances 19714 19714
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74581 74581
Charges constatées d’avance 4908 4908
TOTAL (II) 200594 9717 190877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 340819 131365 209454
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 36408
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2463
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 60872
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52400
Dettes fiscales et sociales 78723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8000
Autres dettes 9459
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 148582
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 209454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 148582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 111593 111593
Production vendue biens -271 -271
Production vendue services 345930 345930
Chiffres d’affaires nets 457252 457252
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10347
Autres produits 1338
Total des produits d’exploitation (I) 468937
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 78176
Variation de stock (marchandises) 3931
Achats de matières premières et autres approvisionnements -96
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 162751
Impôts, taxes et versements assimilés 4008
Salaires et traitements 156211
Charges sociales 69589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 195
Total des charges d’exploitation (II) 484988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 47
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 47
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16037
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5921
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3227
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9148
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9148
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -9352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 478132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 475668
BENEFICE OU PERTE 2463
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10347
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17756
Total Immobilisations corporelles 112419 18550
Total Immobilisations financières
Total Général 130175 18550
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17756
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8500 122469
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 8500 140225
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17746 10 17756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110917 1475 8500 103892
AMORTISSEMENTS Total Général 128663 1485 8500 121648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 979 8738 9717
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 979 8738 9717
TOTAL GENERAL 979 8738 9717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 13271
Autres créances clients 75940
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9352
T. V. A. 9858
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 504
Charges constatées d’avance 4908
TOTAL ETAT DES CREANCES 113834 89428 24406
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52400 52400
Personnel et comptes rattachés 22596 22596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41812 41812
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13919 13919
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 397 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8000 8000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9459 9459
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 148582 148582
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 98942
Location, charges locatives et de copropriété 18361
Personnel extérieur à l’entreprise 13829
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3750
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 27869
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 162751
Taxe professionnelle 1099
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2909
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4008
Montant de la TVA. collectée 96461
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5