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BILAN SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD 2018 Siren 528342967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4721	4721		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18106	3047	15060	9514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27120	24702	2418	4690
Autres immobilisations corporelles	144563	78941	65622	86421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580		1580	1490
TOTAL (I)	206105	111410	94695	112131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210		210	2003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95		95	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49328		49328	14949
Autres créances	87966		87966	99013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6139		6139	15843
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	143738		143738	131809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349843	111410	238433	243939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	127560		127560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174257		-87996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60243		-86260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106939		-46697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38586		41459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28800		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15500		4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103294		106306	
Dettes fiscales et sociales	125472		114541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33720		23325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345372		290636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238433		243939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329872		290631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38586		41459	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445880		445880	544946
Chiffres d’affaires nets	445880		445880	544946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723	2577
Autres produits			-1	458
Total des produits d’exploitation (I)			446603	547981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12373	12708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1908	-646
Autres achats et charges externes			273379	348473
Impôts, taxes et versements assimilés			9201	16292
Salaires et traitements			162116	150609
Charges sociales			45732	38596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25375	24480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	82
Total des charges d’exploitation (II) 			530097	590594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83494	-42614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83494	-42614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39941		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39941		3691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16690		15406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16690		47337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23251		-43647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486544		551671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546787		637932	
BENEFICE OU PERTE	-60243		-86260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	723		2577	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14721		
Total Immobilisations corporelles		181940		7849
Total Immobilisations financières		1505		90
Total Général		198166		7939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1595
Total Général				206105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4721			4721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81314	25375		106689
AMORTISSEMENTS Total Général	86035	25375		111410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580		1580	
Clients douteux ou litigieux	436		436	
Autres créances clients	48892	48892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	328	328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16621	16621		
T. V. A.	50185	50185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16032	16032		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4801	4801		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	138875	136858	2016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38586	38586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103294	103294		
Personnel et comptes rattachés	34387	34387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33894	33894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9488	9488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47702	47702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28800	28800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33720	33720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329872	329872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53774		54867	
Location, charges locatives et de copropriété	802		378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43617		82898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175185		210331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273379		348473	
Taxe professionnelle	7025		6660	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2176		9632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9201		16292	
Montant de la TVA. collectée	48442		55325	
Total TVA. déductible sur biens et services	40189		48909	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4