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BILAN SARL LE GRAND HOTEL DU HOHWALD 2017 Siren 528342967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4721	4721		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11106	1592	9514	10625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26271	21581	4690	8801
Autres immobilisations corporelles	144563	58142	86421	90038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1490		1490	1490
TOTAL (I)	198166	86035	112131	120969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2003		2003	1357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14949		14949	48233
Autres créances	99013		99013	79731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15843		15843	11902
Charges constatées d’avance				1231
TOTAL (II)	131809		131809	142453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329974	86035	243939	263422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127560		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87996		-1413447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86260		-87989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46697		-1491436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		1493800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4		24848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106306		146720	
Dettes fiscales et sociales	114541		77665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23325		11825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290636		1754858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243939		263422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290631		1730010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544946		544946	588228
Chiffres d’affaires nets	544946		544946	588228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2577	2407
Autres produits			458	32
Total des produits d’exploitation (I)			547981	590668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12708	6289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-646	-1357
Autres achats et charges externes			348473	445425
Impôts, taxes et versements assimilés			16292	6663
Salaires et traitements			150609	170781
Charges sociales			38596	44377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24480	21841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	609
Total des charges d’exploitation (II) 			590594	694630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42614	-103962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42614	-103962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		51166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3691		51166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15406		33793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31932		1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47337		35193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43647		15973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551671		641834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637932		729823	
BENEFICE OU PERTE	-86260		-87989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2577		2407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14721		
Total Immobilisations corporelles		179689		16775
Total Immobilisations financières		1505		
Total Général		195915		16775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14524	181940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1505
Total Général			14524	198166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4721			4721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70225	24480	13390	81314
AMORTISSEMENTS Total Général	74946	24480	13390	86035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1490		1490	
Clients douteux ou litigieux	436		436	
Autres créances clients	14513	14513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9913	9913		
T. V. A.	63619	63619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18481	18481		
Groupe et associés	2200	2200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4801	4801		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	115452	113526	1926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41459	41459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106306	106306		
Personnel et comptes rattachés	19452	19452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30371	30371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27839	27839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36879	36879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23325	23325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290631	290631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54867		79785	
Location, charges locatives et de copropriété	378		149	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82898		133982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210331		231510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348473		445425	
Taxe professionnelle	6660		4191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9632		2472	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16292		6663	
Montant de la TVA. collectée	55325		60621	
Total TVA. déductible sur biens et services	48909		127745	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7