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BILAN QIIS 2018 Siren 528343114				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	45265	11316	33949	43002
Immobilisations corporelles	8464	7540	923	2507
Immobilisations financières	3490		3490	3490
Total Actif Immobilisé	57218	18856	38362	48998
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1980		1980	316
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66032		66032	47567
Créances – Autres	9611		9611	16161
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32216		32216	52797
Caisse				
Charges constatées d’avance	1604		1604	705
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111444		111444	117546
Total général Actif	168663	10453		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			68237	45195
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12735	23043
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61002	73737
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13355	5872
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26175		
Autres dettes			75449	86935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88804	92807
Total général Passif			149806	166544
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11519		10453	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	262591		183416	
Production stockée				
Production immobilisée			45265	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		882	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274111		240016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6100		3233	
Variation de stock (marchandises)	-1664		904	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			5487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72954		48308	
(dont taxe professionnelle)	614			
Impôts, taxes et versements assimilés	2143		1515	
Rémunérations du personnel 	153869		120616	
Charges sociales	42352		30611	
Dotations aux amortissements	10636		4121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	381		33	
Total des charges d’exploitation	286770		214829	
Résultat d’exploitation	-12659		25186	
Produits financiers			243	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	76			
Impôts sur les bénéfices			2387	
Bénéfice ou perte	-12735		23043	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54610			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9574			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57218	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54610	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9574	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel