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BILAN QIIS 2017 Siren 528343114				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	45265	2263	43002	
Immobilisations corporelles	8464	5957	2507	4365
Immobilisations financières	3490		3490	2090
Total Actif Immobilisé	57218	8220	48998	6455
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	316		316	1220
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47567		47567	73638
Créances – Autres	16161		16161	7979
Valeurs mobilières de placement				17660
Disponibilités	52797		52797	16977
Caisse				
Charges constatées d’avance	705		705	878
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117546		117546	118352
Total général Actif	174764	5051		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			45195	33662
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23043	11533
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73737	50695
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5872	1712
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33199		
Autres dettes			86935	65092
Produits constatés d’avance				7308
Total des dettes			92807	74112
Total général Passif			166544	124807
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10453		5051	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183416		167699	
Production stockée				
Production immobilisée	45265			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	882		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240016		172763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3233		3954	
Variation de stock (marchandises)	904		-320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5487			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48308		42582	
(dont taxe professionnelle)	363			
Impôts, taxes et versements assimilés	1515		1160	
Rémunérations du personnel 	120616		80416	
Charges sociales	30611		33147	
Dotations aux amortissements	4121		935	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		232	
Total des charges d’exploitation	214829		162106	
Résultat d’exploitation	25186		10657	
Produits financiers	243		876	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2387			
Bénéfice ou perte	23043		11533	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46258			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5955			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			45265	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10554	
Total Immobilisations (Augmentations)			46665	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46258	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5955	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel