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BILAN NORDFILM 2018 Siren 528302334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19257	19257		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151148	85026	66122	81237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1583889	1000598	583291	820506
Autres immobilisations corporelles	128054	36659	91395	37536
Immobilisations en cours	1916744		1916744	1012799
Avances et acomptes	18767		18767	18767
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				60000
Autres immobilisations financières	81434		81434	20994
TOTAL (I)	3999294	1141540	2857754	2151839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1407412		1407412	2506051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	501333		501333	568583
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132985		132985	1523775
Clients et comptes rattachés	7887777	2933377	4954400	6755579
Autres créances	2073810		2073810	1424173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2915018		2915018	103496
Charges constatées d’avance	268422		268422	52639
TOTAL (II)	15186757	2933377	12253379	12934297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19186050	4074918	15111133	15086136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7745000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48087		48087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243469		243469	
Report à nouveau	-1020855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447926		-1020855	
Subventions d’investissement	217070		269613	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7680696		640314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	200000			
TOTAL (II)	200000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311155		3481582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001558		7771652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1288937		1601272	
Dettes fiscales et sociales	1013602		522457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2615184		1068859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7230437		14445822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15111133		15086136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5880440		13445822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1011155		3481582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3627933	170171	3798104	2423897
Production vendue biens	18082912	797297	18880209	17192931
Production vendue services	834675	11270	845945	686350
Chiffres d’affaires nets	22545520	978738	23524258	20303178
				
Production stockée			-67250	-7924
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1911	37665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528816	279301
Autres produits			15	40
Total des produits d’exploitation (I)			23987750	20612260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2911372	1528693
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14874152	15205219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1098639	-1349335
Autres achats et charges externes			3332194	2310245
Impôts, taxes et versements assimilés			224338	188332
Salaires et traitements			1317042	1174959
Charges sociales			540108	434882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276298	261616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	107
Total des charges d’exploitation (II) 			24574154	19754717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586404	857543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326498	336169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			232	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326730	336171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255222	82656
Différences négatives de change			11	425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255233	83081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71497	253089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-514906	1110632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	754398		53377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	758043		53377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10074		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91715		9341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203614		2175129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305403		2184864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	452640		-2131487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-510192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25072523		21001808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24624597		22022663	
BENEFICE OU PERTE	447926		-1020855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	964422		662171	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	131707		127827	
Renvois : Transfert de charges	528816		279301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		2825115		1080417
Total Immobilisations financières		80994		65240
Total Général		3025366		1145657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106929	3798602
Prêts et immobilisations financières			64800	
Total Immobilisations financières			64800	81434
Total Général			171729	3999294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19257			19257
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854270	276298	8285	1122283
AMORTISSEMENTS Total Général	873527	276298	8285	1141540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2840691	92687		2933377
Autres provisions pour dépréciation		110927	110927	
Total Provisions pour dépréciation	2840691	203614	110927	2933377
TOTAL GENERAL	2840691	203614	110927	2933377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203614	110927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81434	81434		
Clients douteux ou litigieux	3519682	3519682		
Autres créances clients	4368095	4368095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	559106	559106		
T. V. A.	185607	185607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137060	137060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1192004	1192004		
Charges constatées d’avance	268422	268422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10311444	10311444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011155	1011155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		210000	90000
Emprunts et dettes financières divers	1000000	-49997	890016	159981
Fournisseurs et comptes rattachés	1288937	1288937		
Personnel et comptes rattachés	83504	83504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181028	181028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	707372	707372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41698	41698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1558	1558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2615184	2615184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7230437	5880440	1100016	249981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5612327		2486470	
Engagement de crédit-bail immobilier	561289			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115971		51486	
Location, charges locatives et de copropriété	224793		121483	
Personnel extérieur à l’entreprise	520343		99108	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38458		86498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	414		544	
Autres comptes	2432213		1951126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3332194		2310245	
Taxe professionnelle	20177		-11882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	204161		200214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	224338		188332	
Montant de la TVA. collectée	5810107		3435285	
Total TVA. déductible sur biens et services	4132275		3925224	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43