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BILAN NORDFILM 2016 Siren 528302334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19257	13727	5530	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151148	54796	96352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1163161	505172	657990	
Autres immobilisations corporelles	65071	38874	26197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18767		18767	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	17994		17994	
TOTAL (I)	1602899	612569	990329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156716		1156716	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	576507		576507	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3309		3309	
Clients et comptes rattachés	6197276	665562	5531714	
Autres créances	2756732		2756732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1375666		1375666	
Charges constatées d’avance	32783		32783	
TOTAL (II)	12098988	665562	11433427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13701887	1278131	12423756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106311			
Subventions d’investissement	212157			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1603713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008392			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6822815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1545575			
Dettes fiscales et sociales	346291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1096969			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10820044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12423756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10820044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1008392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3434627		3434627	
Production vendue biens	15296329	2459122	17755451	
Production vendue services	476177		476177	
Chiffres d’affaires nets	19207133	2459122	21666256	
				
Production stockée			34864	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255210	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			21956411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228784	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16964567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-512343	
Autres achats et charges externes			2733253	
Impôts, taxes et versements assimilés			282421	
Salaires et traitements			1215824	
Charges sociales			534605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			554635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	
Total des charges d’exploitation (II) 			22240198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	709			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207169			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22535915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22429605			
BENEFICE OU PERTE	106311			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	642595			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		1333163		135919
Total Immobilisations financières		77994		7500
Total Général		1511157		162676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70934	1398147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85494
Total Général			70934	1602899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13727		13727
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374600	224242		598843
AMORTISSEMENTS Total Général	374600	237969		612569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		665562		665562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		665562		665562
TOTAL GENERAL		665562		665562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000			
Autres immobilisations financières	17994			
Clients douteux ou litigieux	665562			
Autres créances clients	5531714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551484			
Autres impôts, taxes versements assimilés	56177			
Divers				
Groupe et associés	419000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1730071			
Charges constatées d’avance	32783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9064785	8321229	743556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008392	1008392		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1545575	1545575		
Personnel et comptes rattachés	72540	72540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222259	222259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51492	51492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6822815	6822815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1096969	1096969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10820044	10820044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1863364			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221867			
Location, charges locatives et de copropriété	225823			
Personnel extérieur à l’entreprise	190302			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36587			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2058674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2733253			
Taxe professionnelle	127394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282421			
Montant de la TVA. collectée	3858686			
Total TVA. déductible sur biens et services	3962307			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41