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BILAN LOC'INVEST EQUIPEMENT 2016 Siren 528333818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5830	3521	2308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21008		21008	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545		545	
TOTAL (I)	27384	3521	23862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273797		273797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1248205		1248205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2119		2119	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1524121		1524121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551505	3521	1547983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	162000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	732980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42031			
Dettes fiscales et sociales	179233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1212535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32557		32557	
Production vendue biens				
Production vendue services	16372		16372	
Chiffres d’affaires nets	48930		48930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125000	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			173942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8862	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13328	
Autres achats et charges externes			76720	
Impôts, taxes et versements assimilés			1940	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			227740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5857	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84866	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295941			
BENEFICE OU PERTE	-94756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10396			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3084		2746
Total Immobilisations financières		1553		20000
Total Général		4637		22746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21553
Total Général				27384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2867	654		3521
AMORTISSEMENTS Total Général	2867	654		3521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	125000	125000	125000	125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125000	125000	125000	125000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125000	125000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1133855			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248750	1248205	545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100767	100767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157522	157522		
Emprunts et dettes financières divers	462000	462000		
Fournisseurs et comptes rattachés	42031	42031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162130	162130		
T.V.A.	16364	16364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270980	270980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212535	1212535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13078			
Location, charges locatives et de copropriété	7828			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19999			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76720			
Taxe professionnelle	739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1940			
Montant de la TVA. collectée	7446			
Total TVA. déductible sur biens et services	8288			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel