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BILAN LA COMPAGNIE LIGERIENNE 2021 Siren 528375439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52550	23940	28611	39121
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5051	3684	1366	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	804764	4000	800764	800764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2567		2567	3376
TOTAL (I)	864931	31624	833307	843261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1426881	1500	1425381	907424
Autres créances	460163		460163	563172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4334		4334	293
Charges constatées d’avance	10223		10223	720
TOTAL (II)	1901599	1500	1900099	1471609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4951		4951	6765
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2771482	33124	2738358	2321635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	497400		497400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	623413		623413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4511		4511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119669		-44301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844		-75368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006500		1005656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52398		25537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52398		25537	
Emprunts obligataires convertibles	399930		399930	
Autres emprunts obligataires	1835		1576	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411317		576345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443841		9975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54227		32295	
Dettes fiscales et sociales	355923		269592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12386		730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1679459		1290443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2738358		2321635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463266		463266	374672
Chiffres d’affaires nets	463266		463266	374672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11238	826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			474506	375500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117520	50794
Impôts, taxes et versements assimilés			6742	4042
Salaires et traitements			205498	240855
Charges sociales			58419	87317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12735	12324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	10
Total des charges d’exploitation (II) 			402446	395342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72060	-19842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-4993	14480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-4993	14480
Dotations financières sur amortissements et provisions			26862	22234
Intérêts et charges assimilées			37687	48819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64548	71052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69542	-56573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2518	-76415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714		569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	714		1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1674		1047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470227		391027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469383		466395	
BENEFICE OU PERTE	844		-75368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52550	52550	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3274	5051	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		808140	808140	
Total Général		863964	865741	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52550	52550	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3275	5051	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2567	
Total Immobilisations financières		808949	807330	
Total Général		864774	864931	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13430	10510		23940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3274	410		3684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	16704	10920		27624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52398
Total Provisions pour risques et charges	25537	26862		52398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1500		1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000	1500		5500
TOTAL GENERAL	29537	28362		57898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières		26862		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2567		2567	
Clients douteux ou litigieux	1800	1800		
Autres créances clients	1425081	1425081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134651	134651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	319963	319963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3215	3215		
Charges constatées d’avance	10223	10223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899832	1897266	2567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	399930	399930		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1835	1835		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413419	118001	295418	
Emprunts et dettes financières divers	5464	5464		
Fournisseurs et comptes rattachés	54227	54227		
Personnel et comptes rattachés	20990	20990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92224	92224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240387	240387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2322	2322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438377	438377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12386	12386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681787	1386368	295418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel