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BILAN LA COMPAGNIE LIGERIENNE 2020 Siren 528375439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52550	13430	39121	49631
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3274	3274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	804764	4000	800764	800764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3376		3376	3376
TOTAL (I)	863964	20704	843261	853771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	907424		907424	503531
Autres créances	563172		563172	760706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293		293	288221
Charges constatées d’avance	720		720	2144
TOTAL (II)	1471609		1471609	1554603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6765		6765	8580
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2342339	20704	2321635	2416953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	497400		497400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	623413		623413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4511		4511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44301		-67926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75368		23624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005656		1081023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25537		3303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25537		3303	
Emprunts obligataires convertibles	399930			
Autres emprunts obligataires	1576		1851	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576345		832392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9975		289803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32295		13021	
Dettes fiscales et sociales	269592		195560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1290443		1332627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2321635		2416953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374672		374672	346211
Chiffres d’affaires nets	374672		374672	346211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			826	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9500
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			375500	357715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50794	45549
Impôts, taxes et versements assimilés			4042	5149
Salaires et traitements			240855	230631
Charges sociales			87317	98322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12324	3840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5
Total des charges d’exploitation (II) 			395342	383496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19842	-25781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			14480	4608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14480	4608
Dotations financières sur amortissements et provisions			22234	7303
Intérêts et charges assimilées			48819	8879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71052	16182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56573	-11574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76415	-37355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	478		78908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1047		78908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1047		69937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391027		441231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466395		417607	
BENEFICE OU PERTE	-75368		23624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-75368		23624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3274		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		808140		
Total Général		863964		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		52550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3274		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		808140		
Total Général		863964		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2919	10510		13430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3274			3274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6194	10510		16704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25537
Total Provisions pour risques et charges	3303	22234		25537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000			4000
TOTAL GENERAL	7303	22234		29537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22234		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3376		3376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	907424	907424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1183	1183		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56546	56546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	604	604		
Groupe et associés	501941	501941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2898	2898		
Charges constatées d’avance	720	720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474692	1471316	3376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	399930	360000		39930
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1576	1576		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53090	53090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523713	112132	411582	
Emprunts et dettes financières divers	5479	5479		
Fournisseurs et comptes rattachés	32295	32295		
Personnel et comptes rattachés	25059	25059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55347	55347		
Impôts sur les bénéfices	8943	8943		
T.V.A.	167858	167858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12385	12385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4497	4497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730	730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290902	839390	411582	39930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel