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BILAN LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES 2019 Siren 528338783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7220	7220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68523	24170	44353	35997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15117		15117	7849
TOTAL (I)	90860	31390	59471	43846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56841		56841	111047
Autres créances	4364983		4364983	172152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8		8	8
Disponibilités				3532292
Charges constatées d’avance	9640		9640	22360
TOTAL (II)	4431473		4431473	3837859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4522333	31390	4490943	3881706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58869		58869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80040		88218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149909		158087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	944		944	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	944		944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89286		147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18998		10209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42871		45333	
Dettes fiscales et sociales	60608		70262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4128327		3596724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4340090		3722675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4490943		3881706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4269716		3722675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891977		891977	777566
Chiffres d’affaires nets	891977		891977	777566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4323
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			891986	784394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450017	408175
Impôts, taxes et versements assimilés			4227	10004
Salaires et traitements			229247	186057
Charges sociales			70600	58180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7813	11548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9
Total des charges d’exploitation (II) 			761910	673974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130075	110420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2467	1618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2467	1618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1105	1618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131180	112038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944		2765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30337			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32281		2765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32229		-2765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18911		21055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894504		786012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814464		697794	
BENEFICE OU PERTE	80040		88218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6109			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7220		
Total Immobilisations corporelles		77310		46506
Total Immobilisations financières		7849		7268
Total Général		92379		53775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55293	68523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15117
Total Général			55293	90860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7220			7220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41313	7813	24956	24170
AMORTISSEMENTS Total Général	48533	7813	24956	31390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				944
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	944			944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	944			944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15117		15117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56841	56841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19995	19995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4344928	4344928		
Charges constatées d’avance	9640	9640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4446582	4431465	15117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6087	6087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83199	12824	54619	15756
Emprunts et dettes financières divers	87	87		
Fournisseurs et comptes rattachés	42871	42871		
Personnel et comptes rattachés	20051	20051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26142	26142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5918	5918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8497	8497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18911	18911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4128327	4128327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4340091	4269716	54619	15756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90793			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel