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BILAN JSR IMMO 2016 Siren 528300171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28000	28000		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23050	18233	4817	10562
Immobilisations en cours	3978		3978	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472		4472	4142
TOTAL (I)	84500	46233	38267	39704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16848		16848	
Autres créances	14197		14197	3559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216601		216601	215186
Charges constatées d’avance	5045		5045	5447
TOTAL (II)	252691		252691	224192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337191	46233	290958	263897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89947		59348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33010		30598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144957		111947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346		5337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10791		4984	
Dettes fiscales et sociales	85864		45566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49000		83000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146001		151950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290958		263897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146001		151950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442777		442777	326155
Chiffres d’affaires nets	442777		442777	326155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4124	
Autres produits			22	6
Total des produits d’exploitation (I)			446923	326161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94950	100180
Impôts, taxes et versements assimilés			4915	4185
Salaires et traitements			215636	125007
Charges sociales			68993	31561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4298	9779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18474	18144
Total des charges d’exploitation (II) 			407265	288856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39659	37305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1982	1866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1982	1866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1771	1121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41430	38426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2697		2018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2714		2121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2714		-2121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5706		5707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448905		328027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415895		297428	
BENEFICE OU PERTE	33010		30598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7088		7088	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18450		18108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53000		
Total Immobilisations corporelles		28268		5227
Total Immobilisations financières		4142		330
Total Général		85410		5557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6467	27028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4472
Total Général			6467	84500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28000			28000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17706	6995	6467	18233
AMORTISSEMENTS Total Général	45706	6995	6467	46233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4472	4472		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7204			
T. V. A.	740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6253			
Charges constatées d’avance	5045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40563	40563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10791	10791		
Personnel et comptes rattachés	24246	24246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54320	54320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6982	6982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346	346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49000	49000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146001	146001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	712		29	
Location, charges locatives et de copropriété	13497		13450	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13655		27421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67086		59280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94950		100180	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4915		4185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4915		4185	
Montant de la TVA. collectée	88863		65231	
Total TVA. déductible sur biens et services	16001		14857	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4