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BILAN ILIZ DISTRIBUTION 2021 Siren 528330665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146499	85958	60541	76989
Autres immobilisations corporelles	255069	79559	175510	209429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575		8575	8567
TOTAL (I)	710142	165517	544625	594986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98446		98446	97956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5140		5140	6640
Autres créances	49087		49087	37545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81053		81053	146430
Charges constatées d’avance	15961		15961	17644
TOTAL (II)	249687		249687	306215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959830	165517	794313	901201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	253040		253040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5494		5494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67452		91109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43614		-23657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282372		325986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284990		333992	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134148		147786	
Dettes fiscales et sociales	92730		92114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72		73	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511941		575215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794313		901201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276520		290437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2548647		2548647	2469245
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2548647		2548647	2469245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10614	4250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3199	7392
Autres produits			14	22
Total des produits d’exploitation (I)			2571495	2489249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1898642	1890800
Variation de stock (marchandises)			-490	-14995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296767	263817
Impôts, taxes et versements assimilés			10179	9723
Salaires et traitements			272393	305957
Charges sociales			82948	82249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54549	46139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	429
Total des charges d’exploitation (II) 			2615334	2584119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43839	-94870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2374	1579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2374	1579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2374	-1579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46214	-96449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4978		55746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4978		96746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429		14324	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2379		28201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2600		68544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576473		2585995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620087		2609651	
BENEFICE OU PERTE	-43614		-23657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10287		25843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		399073		4610
Total Immobilisations financières		8567		7
Total Général		707640		4617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2115	401568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8575
Total Général			2116	710142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112654	54978	2115	165517
AMORTISSEMENTS Total Général	112654	54978	2115	165517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575		8575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5140	5140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49087	49087		
Charges constatées d’avance	15961	15961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78763	70188	8575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284990	49569	201270	34151
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134148	134148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92730	92730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511941	276520	201270	34151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel