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BILAN ILIZ DISTRIBUTION 2016 Siren 528330665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137398	69469	67928	
Autres immobilisations corporelles	110023	42389	67633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8034		8034	
TOTAL (I)	555456	111858	443597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111720		111720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8147		8147	
Autres créances	53083		53083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70604		70604	
Charges constatées d’avance	6988		6988	
TOTAL (II)	250544		250544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806000	111858	694141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	253040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3067			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45007			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148389			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155364			
Dettes fiscales et sociales	77228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2759568		2759568	
Production vendue biens				
Production vendue services	92		92	
Chiffres d’affaires nets	2759660		2759660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20074	
Autres produits			241	
Total des produits d’exploitation (I)			2782098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2090894	
Variation de stock (marchandises)			6826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232321	
Impôts, taxes et versements assimilés			14790	
Salaires et traitements			296908	
Charges sociales			79054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	
Total des charges d’exploitation (II) 			2764990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774325			
BENEFICE OU PERTE	11979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15712			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36732			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	153			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		244777		2644
Total Immobilisations financières		8045		
Total Général		552822		2644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247421
Prêts et immobilisations financières			10	
Total Immobilisations financières			10	8034
Total Général			10	555456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68077	43780		111858
AMORTISSEMENTS Total Général	68077	43780		111858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8034			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14920			
T. V. A.	9253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15215			
Charges constatées d’avance	6988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76254	68220	8034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148389	60786	87602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155364	155364		
Personnel et comptes rattachés	34033	34033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31765	31765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5127	5127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6302	6302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381047	293444	87602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60515			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65219			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232321			
Taxe professionnelle	6647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14790			
Montant de la TVA. collectée	263598			
Total TVA. déductible sur biens et services	245682			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10