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BILAN GROUPE SODRACO 2016 Siren 528391055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	45207	45207		
Immobilisations corporelles	767	478	288	288
Immobilisations financières	3179580		3179580	3085119
Total Actif Immobilisé	3225554	45685	3179869	3085407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43260		43260	53300
Créances – Autres	3352		3352	599
Valeurs mobilières de placement				50
Disponibilités				110029
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46612		46612	163978
Total général Actif	3272166			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	15000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			796768	602671
Résultat de l’exercice			140411	194097
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1102178	961768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			921496	987557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1020	
Fournisseurs et comptes rattachés			19805	20831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		391880		
Autres dettes			1181981	1279230
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2124302	2287617
Total général Passif			3226480	3249385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			94462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107442		115000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	103		17540	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107545		132540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56716		50599	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12707		2367	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			9883	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	599		2316	
Total des charges d’exploitation	70023		65166	
Résultat d’exploitation	37522		67375	
Produits financiers	130000		163001	
Produits exceptionnels	623			
Charges financières	22506		33474	
Charges exceptionnelles			2805	
Impôts sur les bénéfices	5228			
Bénéfice ou perte	140411		194097	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25488			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9817			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			94462	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3131092	
Total Immobilisations (Augmentations)			94462	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25488	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9817	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel