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BILAN FINANCIERE W AND CO. 2021 Siren 528373152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1740	420	1320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1254170		1254170	1253180
Créances rattachées à des participations		300	-300	
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7917		7917	11417
TOTAL (I)	1263842	720	1263122	1264612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126109	102683	23425	35942
Autres créances	889847		889847	537112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6980		6980	2901
Charges constatées d’avance	3415		3415	4587
TOTAL (II)	1026353	102683	923669	580543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290195	103403	2186791	1845155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	580000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1539		1539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24604		29250	
Report à nouveau			-630663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25978		6017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632121		606143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215366		164531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215366		164531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229021		256986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036465		715279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3838		14711	
Dettes fiscales et sociales	67269		84290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99			
Produits constatés d’avance (2)	2608		3213	
TOTAL (IV)	1339303		1074480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186791		1845155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253843		189120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218538		218538	163188
Chiffres d’affaires nets	218538		218538	163188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			218546	166196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83642	83211
Impôts, taxes et versements assimilés			8158	9276
Salaires et traitements			75552	66959
Charges sociales			23018	20851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			190800	180303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27745	-14107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7519	
Dotations financières sur amortissements et provisions			300	
Intérêts et charges assimilées			19437	10076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19737	10076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12217	-10076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15528	-24183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12509		6118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54165		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	66674		66118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23003		21166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128003		21338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61328		44779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71779		14579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292740		232315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266762		226298	
BENEFICE OU PERTE	25978		6017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		1511		1740
Total Immobilisations financières		1264612		2490
Total Général		1266973		4230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			850	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1511	1740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	1262102
Total Général			7361	1263842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850		850	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511	420	1511	420
AMORTISSEMENTS Total Général	2361	420	2361	420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215367
Total Provisions pour risques et charges	164532	105000	54165	215367
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		300		300
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102684			102684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102684	300		102984
TOTAL GENERAL	267215	105300	54165	318350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		300		
                                            - Exceptionnelles		105000	54165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7917		7917	
Clients douteux ou litigieux	126109		126109	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256	256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés	835787		835787	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53705	53705		
Charges constatées d’avance	3415	3415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027290	57477	969813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229028	180028	49000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3839	3839		
Personnel et comptes rattachés	8252	8252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10364	10364		
Impôts sur les bénéfices	20891	20891		
T.V.A.	27413	27413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036460		1036460	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2608	2608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339303	253843	1085460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel