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BILAN FINANCIERE W AND CO. 2019 Siren 528373152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	849	849		21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1511	1511		46
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1193880		1193880	1369814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	1201255	2360	1198895	1369881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139538	102683	36854	100545
Autres créances	282368	60000	222368	114359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	12165		12165	10139
Charges constatées d’avance	724		724	
TOTAL (II)	444796	162683	282113	225044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646052	165044	1481008	1594925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1539		1539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29250		29250	
Report à nouveau	-235580		-74495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-395082		-161085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600126		995209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164531			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164531			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	352568		427760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10787		19304	
Dettes fiscales et sociales	72658		90105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48000		62545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716349		599716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481008		1594925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363781		109410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134189	62000	196189	251700
Chiffres d’affaires nets	134189	62000	196189	251700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1612	2705
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			197807	254411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137517	75012
Impôts, taxes et versements assimilés			8816	4921
Salaires et traitements			77565	114824
Charges sociales			24788	48220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67	789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			248761	243774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50953	10637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11195	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11195	12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11195	-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62148	10624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12618		940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	162618		10940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3406		172650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361157		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131688			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496252		182650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333634		-171710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360426		265351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755509		426436	
BENEFICE OU PERTE	-395082		-161085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850		
Total Immobilisations corporelles		6731		
Total Immobilisations financières		1409200		5015
Total Général		1416781		5015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5220	1511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			215320	1198895
Total Général			220540	1201256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	828	22		850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6685	46	5220	1511
AMORTISSEMENTS Total Général	7513	68	5220	2361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164532
Total Provisions pour risques et charges		164532		164532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		102684		102684
Autres provisions pour dépréciation		210000	150000	60000
Total Provisions pour dépréciation	39386	312684	189386	162684
TOTAL GENERAL	39386	477216	189386	327215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131688	150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	126109		126109	
Autres créances clients	13429	13429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9589	9589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62780	6682	56098	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210000	60000	150000	
Charges constatées d’avance	724	724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427631	95424	332207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232335	58595	173740	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10787	10787		
Personnel et comptes rattachés	19227	19227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14617	14617		
Impôts sur les bénéfices	4932	4932		
T.V.A.	30846	30846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3037	3037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352569		352569	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48000	48000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716350	190041	526309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel