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BILAN ENTRE TERRE ET MER 2023 Siren 528375025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	308786	0	308786	308786
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85155	65345	19810	20249
Autres immobilisations corporelles	150575	94977	55598	70672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42	0	42	42
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	544558	160322	384236	399750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40199	0	40199	38796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21006	0	21006	1366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186866	0	186866	280059
Charges constatées d’avance	1476	0	1476	1476
TOTAL (II)	249547	0	249547	321697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794106	160322	633783	721447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451604		402225	
Report à nouveau	10000		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1925		64379	
Subventions d’investissement	3113		3113	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471591		488516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61706		89029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44395		73036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24978		26167	
Dettes fiscales et sociales	31113		44700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162192		232931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633783		721447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128003		171201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	44395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	722742	795209
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	722742	795209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9436	9655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11429	15533
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			743609	820408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239254	268494
Variation de stock (marchandises)			-1404	-6835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17	224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112295	112915
Impôts, taxes et versements assimilés			5092	4756
Salaires et traitements			297909	286805
Charges sociales			53783	50089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26903	26348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			516	522
Total des charges d’exploitation (II) 			734332	743317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9277	77091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	2000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	2000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-708	-1918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8569	75173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9861		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	714		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10575		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10575		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81		15794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743776		825490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745701		761111	
BENEFICE OU PERTE	-1925		64379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308786	0	0
Total Immobilisations corporelles		234361	12104	0
Total Immobilisations financières		42	0	0
Total Général		543188	12104	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	308786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	10734	235730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	42
Total Général		0	10734	544558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143439	27617	10734	160322
AMORTISSEMENTS Total Général	143439	27617	10734	160322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16917	16917	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3600	3600	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490	490	0	
Charges constatées d’avance	1476	1476	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	22482	22482	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61706	27516	34190	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44395	44395	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	24978	24978	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31113	31113	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162192	128003	34190	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel