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BILAN EAUX DE NORMANDIE 2021 Siren 528324981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247060	228873	18187	19777
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28498	28021	476	714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148395	113310	35085	41628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4124307	3358394	765913	919160
Autres immobilisations corporelles	162029293	59897724	102131569	111082649
Immobilisations en cours	1741721		1741721	1358266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29786		29786	43142
TOTAL (I)	168349059	63626322	104722737	113465337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	230081		230081	754561
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	760		760	10693
Clients et comptes rattachés	27543956	1305026	26238930	30490377
Autres créances	14185730		14185730	20283624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6918368		6918368	9078167
Charges constatées d’avance	6148		6148	11255
TOTAL (II)	48885042	1305026	47580016	60628678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217234101	64931347	152302754	174094015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1839370		1839370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91992		91992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122537		122537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3819397		-3069044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-554757		-750353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2320256		-1765498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100213822		108655332	
TOTAL (II)	100213822		108655332	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7278693		6285143	
TOTAL (III)	7278693		6285143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179455		793301	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6966853		7933194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4537671		12606835	
Dettes fiscales et sociales	31059361		33632972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126386		151461	
Autres dettes	2419346		3946931	
Produits constatés d’avance (2)	1841422		1854345	
TOTAL (IV)	47130494		60919038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152302754		174094015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-12		-12	
Production vendue biens	34786504		34786504	31154324
Production vendue services	10518169		10518169	17016159
Chiffres d’affaires nets	45304661		45304661	48170483
				
Production stockée			-524481	51718
Production immobilisée			1908783	870755
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3678509	1742057
Autres produits			18093	225050
Total des produits d’exploitation (I)			50385565	51060063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42170283	44975420
Impôts, taxes et versements assimilés			134194	138352
Salaires et traitements				
Charges sociales			26810	185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1966540	1345930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2298799	1366170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1566814	989108
Autres charges			2505297	2643517
Total des charges d’exploitation (II) 			50668737	51458682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283172	-398619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				11327
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2637	11327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264422	245520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264422	245520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261785	-234193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-544957	-632812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8300		117541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9800		117541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9800		-117541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50388202		51071391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50942959		51821743	
BENEFICE OU PERTE	-554757		-750353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152890		7701
Total Immobilisations corporelles		170072767		3496482
Total Immobilisations financières		43142		
Total Général		171268799		3504183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			885034	275557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1560364	3965169	168043716
Prêts et immobilisations financières			13357	
Total Immobilisations financières			13357	29786
Total Général		1560364	4863560	168349059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1132399	9529	885034	256894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56671064	262296	-6436068	63369428
AMORTISSEMENTS Total Général	57803463	271825	-5551034	63626322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6577693
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				701000
Total Provisions pour risques et charges	6285143	1566814	573264	7278693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	958525	2298799	1952298	1305026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	958525	2298799	1952298	1305026
TOTAL GENERAL	7243668	3865612	2525562	8583719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3865612	2332741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29786	18910	10876	
Clients douteux ou litigieux	2121124	2121124		
Autres créances clients	25422832	25422832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2197879	2197879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3310524	3310524		
Groupe et associés	7858749	7858749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660277	660277		
Charges constatées d’avance	6148	6148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41607319	41596444	10876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149417	149417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30038	9542	20496	
Fournisseurs et comptes rattachés	4537671	4537671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72168	72168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2365654	2365654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28621539	28621539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126386	126386		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2419346	2419346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1841422	1841422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40163641	40143145	20496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel