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BILAN EAUX DE NORMANDIE 2020 Siren 528324981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1124392	1104615	19776	29004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28497	27783	714	953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	315295	273667	41628	52134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4933610	4014449	919160	1142596
Autres immobilisations corporelles	163465595	52382946	111082648	120327370
Immobilisations en cours	1358265		1358265	1319083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				37672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43142		43142	43942
TOTAL (I)	171268799	57803462	113465336	122952757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	754561		754561	702843
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10693		10693	
Clients et comptes rattachés	31448902	958525	30490376	30260802
Autres créances	20283624		20283624	21846505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9078167		9078167	1670760
Charges constatées d’avance	11255		11255	6023
TOTAL (II)	61587203	958525	60628678	54486933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232856002	58761987	174094014	177439691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1839370		1839370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91991		91992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122537		122537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3069043		-417734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-750352		-2651310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1765498		-1015145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	108655331		117391617	
TOTAL (II)	108655331		117391617	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6285142		5605322	
TOTAL (III)	6285142		5605322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750503		1639430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42797		55558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7933193		7528590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12606834		8339861	
Dettes fiscales et sociales	33632971		32088841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151460		427970	
Autres dettes	3946931		4130665	
Produits constatés d’avance (2)	1854344		1246982	
TOTAL (IV)	60919038		55457898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174094014		177439691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52956242		47886945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31154323		31154323	29411849
Production vendue services	17016159		17016159	18440427
Chiffres d’affaires nets	48170483		48170483	47852276
				
Production stockée			51718	-3153980
Production immobilisée			870754	1067760
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1742057	1664215
Autres produits			225050	418709
Total des produits d’exploitation (I)			51060063	47848980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1774
Autres achats et charges externes			44975420	44368207
Impôts, taxes et versements assimilés			138352	61638
Salaires et traitements				
Charges sociales			185	2501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1345930	1153432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1366169	1022817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			989107	1159290
Autres charges			2643517	2488884
Total des charges d’exploitation (II) 			51458682	50258299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-398618	-2409319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11327	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				11327
Intérêts et charges assimilées			245520	230664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245520	241991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234193	-241991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-632812	-2651310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51071391		47848980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51821743		50500290	
BENEFICE OU PERTE	-750353		-2651310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25191		32760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152890		
Total Immobilisations corporelles		170128734		1746768
Total Immobilisations financières		92942		
Total Général		171374567		1746768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1152890
Virement postes immobilisations corporelles en cours		853793		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		853793	948943	170072767
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			49800	43142
Total Général		853793	998743	171268799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1122933	9466		1132399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47287550	281145	-9102370	56671064
AMORTISSEMENTS Total Général	48410482	290611	-9102370	57803463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6285143
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5605322	989108	309287	6285143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	950400	1366170	1358044	958525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	961727	1366170	1369371	958525
TOTAL GENERAL	6567049	2355278	1678658	7243668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2355278	1495063	
                                             - Financières			11327	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43142	32267	10876	
Clients douteux ou litigieux	1954577	1954577		
Autres créances clients	29494325	29494325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2974048	2974048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3028055	3028055		
Groupe et associés	13692187	13692187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589334	589334		
Charges constatées d’avance	11255	11255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51786924	51776049	10876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750503	750503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42798	13196	29602	
Fournisseurs et comptes rattachés	12606835	12606835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44551	44551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2819681	2819681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30768740	30768740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151461	151461		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3946931	3946931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1854345	1854345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52985845	52956242	29602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	97060			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11597325			
Location, charges locatives et de copropriété	1129732			
Personnel extérieur à l’entreprise	7097517			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24966604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44975420			
Taxe professionnelle	88027			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138352			
Montant de la TVA. collectée	6243059			
Total TVA. déductible sur biens et services	5850675			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel