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BILAN EAUX DE NORMANDIE 2018 Siren 528324981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1223530	1179860	43670	77484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28498	27306	1191	1429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	704618	640803	63815	81671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6814300	5516250	1298050	1405509
Autres immobilisations corporelles	173237887	45816052	127421836	132732320
Immobilisations en cours	1663558		1663558	1920480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38842		38842	2620954
TOTAL (I)	183760233	53180272	130579962	736294303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1774	74	1700	312371
En cours de production de biens	3856823		3856823	3456324
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15315		15315	
Clients et comptes rattachés	30337780	1375735	28962045	34001095
Autres créances	17253701		17253701	22942750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160123		160123	208447
Charges constatées d’avance	26667		26667	
TOTAL (II)	51652183	1375808	50276375	60960988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235412416	54556080	180856337	197275291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1839370		122537	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	919912		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122537		119391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2432		-18865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-420166		1023119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636165		2349022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	124664641		29312574	
TOTAL (II)	1246641		12931257	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4829962		6722150	
TOTAL (III)	4829962		6722150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559228		11015131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68317		81076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575021496		56711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709342		9474799	
Dettes fiscales et sociales	27274462		23905085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169960		736141	
Autres dettes	2347690		3642934	
Produits constatés d’avance (2)	5426353		5175184	
TOTAL (IV)	49705569		58891544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180856337		197275291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43900232		53152471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1959228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26024376		26024376	34568647
Production vendue services	15776972		15778972	16140703
Chiffres d’affaires nets	41803350		41803349	50709550
				
Production stockée			400499	-25300
Production immobilisée			1237216	1677711
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9229990	7493325
Autres produits			59419	48254
Total des produits d’exploitation (I)			52730473	59903540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690086	515340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			339956	12399
Autres achats et charges externes			41260827	48221175
Impôts, taxes et versements assimilés			14167	54262
Salaires et traitements				
Charges sociales			784	41446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1767512	2671078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1259218	799062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1329313	745137
Autres charges			6314552	5317902
Total des charges d’exploitation (II) 			52976419	58377804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245945	1525735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174390	110626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174390	110626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174390	-110626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-420335	1415109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170		-667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39132300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52730844		59903541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53151010		58880422	
BENEFICE OU PERTE	-420166		1023119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3032314		1405835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125202757		
Total Immobilisations corporelles		218575571		3261693
Total Immobilisations financières		75209		15232
Total Général		219902808		3275926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1252027
Virement postes immobilisations corporelles en cours		153201780		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1532017	37884884	18420363
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	87842
Total Général		1532017	37887483	183760233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1173113	34052		1207166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82435392	610913	31073201	51973104
AMORTISSEMENTS Total Général	83608506	644966	31073201	53180271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4829961
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6722150	1502484	3394672	4829961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29359		29285	73
Sur comptes clients	1568727	1325620	1518613	1375734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1598086	1325620	1547899	1375808
TOTAL GENERAL	8320237	2828104	4942571	6205770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11	4391656	
                                             - Financières		11		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38842	1325	37517	
Clients douteux ou litigieux	2249190	2249190		
Autres créances clients	28088589	28088589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	293492	293492		
T. V. A.	1563997	1563997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2848923	2848923		
Groupe et associés	11116710	11116710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1430578	1430578		
Charges constatées d’avance	26667	26667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47656990	47619473	37517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1959227	1959227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68317	13195	43731	11389
Fournisseurs et comptes rattachés	6709342	6709342		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39420	39420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2266662	2266662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24968379	24968379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169960	169960		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2347690	2347690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5426353	5426353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43955353	43900232	43731	11389
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	998676			
Engagement de crédit-bail mobilier	5473			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12732086		13396117	
Location, charges locatives et de copropriété	937521		662926	
Personnel extérieur à l’entreprise	7581190		8274280	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176485		82862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19833543		25804988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41260827		48221175	
Taxe professionnelle	-33024		8222	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47192		46040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14167		54262	
Montant de la TVA. collectée	5698742		5884580	
Total TVA. déductible sur biens et services	7085624		5793965	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel