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BILAN EAUX DE NORMANDIE 2016 Siren 528324981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1333489	1198837	134652	160748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000134	1978621	21512	114346
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	844087	738895	105191	136314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7258223	5698509	1559713	1593727
Autres immobilisations corporelles	1347945	1306161	41783	55494
Immobilisations en cours	1463791		1463791	2563808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24625		24625	24625
TOTAL (I)	253042656	90721804	162320852	176152842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1639
Clients et comptes rattachés	28323328	1408949	26914379	31339854
Autres créances	18755007		18755007	26663586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1964374		1964374	150207
Charges constatées d’avance				6615
TOTAL (II)	52878465	1434146	51444319	62625731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305921123	92155950	213765172	238778576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1225370		1225370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119391		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355533		-1342911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374398		1787836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325903		1700301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	155200989		166856779	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7634658		7540334	
TOTAL (III)	7634658		7540334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2355176		3658940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93836		106904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7040516		9509580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6165954		10571786	
Dettes fiscales et sociales	25428985		30690903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2919056		2332779	
Produits constatés d’avance (2)	5600094		5810265	
TOTAL (IV)	49603621		62681160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213765172		238778576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15727075		15727075	14128197
Chiffres d’affaires nets	51160655		51160655	56912531
				
Production stockée			-561574	-521347
Production immobilisée			1240745	2089174
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3584394	9577064
Autres produits			206396	24288
Total des produits d’exploitation (I)			55630620	68081712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5456901	6240753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92180	105484
Autres achats et charges externes			14334422	13210062
Impôts, taxes et versements assimilés			184057	-11580
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5647906	5040878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1868036	7082632
Total des charges d’exploitation (II) 			55904246	65837064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273626	2244647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83203	54185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83203	54185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83203	-54185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356829	2190462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17568		8976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17568		9489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17568		-8489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			394137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55630620		68082712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56005018		66294876	
BENEFICE OU PERTE	-374398		1787836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		253000000		
Total Immobilisations financières		74000		
Total Général		257634000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249635000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74000
Total Général				253043000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77196000	13523000	3175000	87544000
AMORTISSEMENTS Total Général	81482000	13703000	4462000	90722000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				7635000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7540000	869000	774000	7635000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26000		1000	25000
Sur comptes clients	984000	1927000	1502000	1409000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1010000	1927000	1503000	1434000
TOTAL GENERAL	8550000	2796000	2278000	9068000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74000			
Clients douteux ou litigieux	28323000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6682000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47152000	47078000	74000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94000	13000	51000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5885000	5885000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281000	281000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2919000	2919000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44004000	43923000	51000	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel