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BILAN DIAMANT 3 2021 Siren 528369317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3589	2299	1290	468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1786343	271042	1515301	1531830
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	495
Prêts	183786		183786	156346
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1974221	273341	1700879	1689139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237115		237115	237115
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés				106053
Autres créances	279029		279029	66110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1854
Charges constatées d’avance	713		713	671
TOTAL (II)	518857		518857	411803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2493078	273341	2219736	2100942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400648		343975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123877		56674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624525		1500648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185301		232028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56692		119262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142931		134498	
Dettes fiscales et sociales	114417		109837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95870		4668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595211		600293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2219736		2100942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448830		433716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14614	
Production vendue biens			180599	227602
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			195214	227602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			195216	227611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14056	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52547	62201
Impôts, taxes et versements assimilés			14061	18751
Salaires et traitements			82098	81126
Charges sociales			33840	38341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			928	365
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	211
Total des charges d’exploitation (II) 			197569	200994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2353	26616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150008	100009
Dotations financières sur amortissements et provisions			16529	20061
Intérêts et charges assimilées			9225	7072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25754	27133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124254	72876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121901	99492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3259		8764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3259		8764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		51116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872		51116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2387		-42352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411		467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348483		336384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224606		279710	
BENEFICE OU PERTE	123877		56674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1839		1750
Total Immobilisations financières		1943184		27448
Total Général		1945023		29197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1970631
Total Général				1974221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1371	928	2299	
AMORTISSEMENTS Total Général	1371	928	2299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	11	8		
sur immobilisations – titres de participation				271042
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254513	16529		271042
TOTAL GENERAL	254513	16529		271042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	183786	56402	127384	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223783	223783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-242	-242		
Impôts sur les bénéfices	30042	30042		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20446	20446		
Charges constatées d’avance	713	713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463528	336144	127384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6018	6018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179283	32902	56402	89979
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142931	142931		
Personnel et comptes rattachés	14147	14147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20830	20830		
Impôts sur les bénéfices	411	411		
T.V.A.	76937	76937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2092	2092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56692	56692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95870	95870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595211	448830	56402	89979
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel