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BILAN CLEARWATER 2021 Siren 528342074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	483587	337049	146538	242247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141000		141000	141000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108543		108543	106361
TOTAL (I)	733131	337049	396082	489609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6724		6724	36414
Clients et comptes rattachés	3013827		3013827	1996086
Autres créances	743419		743419	1140880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12355	200	12154	21952
Disponibilités	7761683		7761683	15874936
Charges constatées d’avance	284889		284889	291758
TOTAL (II)	11822899	200	11822699	19362030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12556031	337249	12218781	19851639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	488500		488500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54569		54569	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4604251		1343419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902187		3260832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6049508		5147320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330065		2285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1837203		6721374	
Dettes fiscales et sociales	3887499		7709214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114504		271344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6169272		14704318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12218781		19851639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9762242	236375	9998617	22014362
Chiffres d’affaires nets	9762242	236375	9998617	22014362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1716	
Autres produits			1565	346
Total des produits d’exploitation (I)			10001899	22014708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3204214	8509993
Impôts, taxes et versements assimilés			183590	278755
Salaires et traitements			3905054	7391820
Charges sociales			1359684	3034405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109306	119856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52160	83400
Total des charges d’exploitation (II) 			8814010	19418231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187889	2596477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1998195
Reprises sur provisions et transferts de charges			80	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	1998195
Dotations financières sur amortissements et provisions			101	80
Intérêts et charges assimilées				567549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			142	
Total des charges financières (VI)			243	567629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	1430565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1187725	4027043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250		-1207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286788		765004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10003229		24012903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9101041		20752071	
BENEFICE OU PERTE	902187		3260832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		469990	13597	
Total Immobilisations financières		247362	2182	
Total Général		717352	15780	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				483588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249544
Total Général				733132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227742	109307		337049
AMORTISSEMENTS Total Général	227742	109307		337049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108544		108544	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3013827	3013827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	993	993		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228	228		
Impôts sur les bénéfices	447225	447225		
T. V. A.	281314	281314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13320	13320		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340	340		
Charges constatées d’avance	284889	284889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4150680	4042136	108544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1837203	1837203		
Personnel et comptes rattachés	2263662	2263662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1042376	1042376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546778	546778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34684	34684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114505	114505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5839208	5839208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel