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BILAN CLEARWATER 2017 Siren 528342074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7750	4765	2985	5569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226825	198824	28001	59790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240200		240200	99200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21725		21725	22780
TOTAL (I)	496500	203589	292911	187338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5571
Clients et comptes rattachés	422463		422463	567092
Autres créances	3650225		3650225	1962627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22416	32	22384	515411
Disponibilités	6377832		6377832	163633
Charges constatées d’avance	91758		91758	20938
TOTAL (II)	10564694	32	10564662	3235273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11061193	203621	10857573	3422611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	488500		488500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			107139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54570		54570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-556807		708421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1951018		-591283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1937280		767347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6844004		1054752	
Dettes fiscales et sociales	1533685		569302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542604		1019860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8920293		2643914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10857573		3422611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9086828	576646	9663474	1819884
Chiffres d’affaires nets	9086828	576646	9663474	1819884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11350	60000
Autres produits			1269392	436143
Total des produits d’exploitation (I)			10944216	2316026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8182272	1923244
Impôts, taxes et versements assimilés			81859	22684
Salaires et traitements			1416757	768517
Charges sociales			574797	299539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54869	61163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5526
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11350
Autres charges			3927	6594
Total des charges d’exploitation (II) 			10314482	3098622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629734	-782596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1339200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7352	43644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1005
Total des produits financiers (V)			1346552	44649
Dotations financières sur amortissements et provisions			32	
Intérêts et charges assimilées			4347	9337
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			122	
Total des charges financières (VI)			4524	9337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1342028	35312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1971762	-747283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-724		-190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20020		-156190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12290825		2360675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10339808		2951958	
BENEFICE OU PERTE	1951018		-591283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7750		
Total Immobilisations corporelles		212794		20497
Total Immobilisations financières		121980		141000
Total Général		342524		161497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6467	226825
Prêts et immobilisations financières			1055	
Total Immobilisations financières			1055	261925
Total Général			7521	496500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2181	2583		4765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147478	52286	6467	193298
AMORTISSEMENTS Total Général	149660	54869	6467	198062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11350		11350	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5526			5526
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		32		32
Total Provisions pour dépréciation	5526	32		5558
TOTAL GENERAL	16876	32	11350	5558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11350	
                                             - Financières		32		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1154277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2456391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4186171	4164446	21725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6844004	6844004		
Personnel et comptes rattachés	774297	774297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338385	338385		
Impôts sur les bénéfices	306827	306827		
T.V.A.	68588	68588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45587	45587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	542604	542604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8920293	8920293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel