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BILAN CLEARWATER 2015 Siren 528342074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178662	93278	85384	57891
Immobilisations en cours	2927		2927	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49600		49600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110738		110738	2407
TOTAL (I)	341927	93278	248649	60297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1662		1662	250
Clients et comptes rattachés	1442129		1442129	2105205
Autres créances	501190		501190	212327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5090836		5090836	1052411
Disponibilités	329955		329955	51873
Charges constatées d’avance	90759		90759	178635
TOTAL (II)	7456531		7456531	3600701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7798458	93278	7705180	3660999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	545699		545699	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206560		206560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54570		54570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102925		24507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2105496		787827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3015250		1619162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2927487		577474	
Dettes fiscales et sociales	1482442		1464362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4629930		2041836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7705180		3660999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9426381	29511	9455892	5949717
Chiffres d’affaires nets	9426381	29511	9455892	5949717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100682	869
Autres produits			238	8
Total des produits d’exploitation (I)			9556812	5950594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4230655	1922435
Impôts, taxes et versements assimilés			125027	86467
Salaires et traitements			1396897	1892247
Charges sociales			579634	783937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24640	33511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			112	90
Total des charges d’exploitation (II) 			6416966	4818688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3139846	1131906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34160	9580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2473	3931
Total des produits financiers (V)			36633	13514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36633	13049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3176479	1144956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7		4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14603		2963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14603		2963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14596		-2959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1056387		354170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9593452		5964112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7487956		5176286	
BENEFICE OU PERTE	2105496		787827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195		
Total Immobilisations corporelles		140089		69664
Total Immobilisations financières		2407		159723
Total Général		142690		229387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			195	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28164	181588
Prêts et immobilisations financières			1792	
Total Immobilisations financières			1792	160338
Total Général			30151	341927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195		195	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82198	24640	13560	93278
AMORTISSEMENTS Total Général	82393	24640	13755	93278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100000		100000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000		100000	
TOTAL GENERAL	100000	60000	100000	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110738	109684		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2144817	2143762	1055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2927487	2927487		
Personnel et comptes rattachés	341508	341508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206171	206171		
Impôts sur les bénéfices	681180	681180		
T.V.A.	156329	156329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97254	97254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220002	220002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4629930	4629930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel