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BILAN CAFEDIS 2018 Siren 528356868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19729	18677	1053	17832
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	21229	18677	2553	19332
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20700		20700	15117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30425		30425	16136
Créances – Autres	2740		2740	3647
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2069		2069	11033
Caisse				
Charges constatées d’avance	1010		1010	847
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56945		56945	46780
Total général Actif	78174	112097		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			77	56
Réserves réglementées				
Autres réserves			1994	1580
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-410	436
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6662	7072
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24	27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21409	21141
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7244		
Autres dettes			31402	37871
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52836	59040
Total général Passif			59497	66111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12514			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96597		112097	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29		440	
Production stockée				
Production immobilisée			15000	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	282		754	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96909		128291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49875		71379	
Variation de stock (marchandises)	-5583		483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36555		32407	
(dont taxe professionnelle)	890			
Impôts, taxes et versements assimilés	1425		1024	
Rémunérations du personnel 	8992		11552	
Charges sociales	4636		3815	
Dotations aux amortissements	1795		3305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		4524	
Total des charges d’exploitation	97699		128489	
Résultat d’exploitation	-791		-198	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15700		8750	
Charges financières	82		100	
Charges exceptionnelles	15237		8016	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-410		436	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8282			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8441			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			67	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56858	
Total Immobilisations (Augmentations)			67	
Total Immobilisations (Diminutions)			35695	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14984	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			716	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8441	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel