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BILAN CAFEDIS 2017 Siren 528356868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55424	37593	17832	6063
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	56924	37593	19332	7563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15117		15117	15600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16136		16136	11130
Créances – Autres	3647		3647	3209
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11033		11033	2484
Caisse				
Charges constatées d’avance	847		847	822
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46780		46780	33246
Total général Actif	103704	75949		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			56	55
Réserves réglementées				
Autres réserves			1580	1560
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			436	21
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7072	6636
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27	38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21141	14205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7607		
Autres dettes			37871	19930
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59040	34173
Total général Passif			66111	40809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	14000			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112097		75949	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	440		1107	
Production stockée				
Production immobilisée	15000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	754		25179	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128291		102235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71379		39218	
Variation de stock (marchandises)	483		24092	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32407		22774	
(dont taxe professionnelle)	881			
Impôts, taxes et versements assimilés	1024		1569	
Rémunérations du personnel 	11552		8800	
Charges sociales	3815		2845	
Dotations aux amortissements	3305		9348	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4524		1	
Total des charges d’exploitation	128489		108648	
Résultat d’exploitation	-198		-6412	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8750		7504	
Charges financières	100		68	
Charges exceptionnelles	8016		1003	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	436		21	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17275			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15067	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58808	
Total Immobilisations (Augmentations)			22983	
Total Immobilisations (Diminutions)			24867	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7909	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			841	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel