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BILAN CAFEDIS 2015 Siren 528356868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67158	51778	15380	30272
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	68658	51778	16880	31772
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39692		39692	31021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2846		2846	3789
Créances – Autres	2466		2466	3878
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700		700	554
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45704		45704	39241
Total général Actif	114362	95693		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13	7
Réserves réglementées				
Autres réserves			775	656
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			827	125
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6615	5788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5634	18299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15025	26341
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27753		
Autres dettes			35310	20586
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55969	65226
Total général Passif			62584	71014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2331	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			150	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77561		95693	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	116		22	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7683		54939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85361		150654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36658		57977	
Variation de stock (marchandises)	-8671		9679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26854		33468	
(dont taxe professionnelle)	867			
Impôts, taxes et versements assimilés	974		1271	
Rémunérations du personnel 	8746		23728	
Charges sociales	2221		6254	
Dotations aux amortissements	16235		17648	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	601		416	
Total des charges d’exploitation	83619		150441	
Résultat d’exploitation	1742		213	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1150		4167	
Charges financières	303		589	
Charges exceptionnelles	1763		3665	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	827		125	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2331	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77477	
Total Immobilisations (Augmentations)			2331	
Total Immobilisations (Diminutions)			11149	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			987	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			163585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel