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BILAN ADI SUD EST 2016 Siren 528393259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	429661	281953	147708	176428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1080		1080	2220
Autres immobilisations financières	17547		17547	17423
TOTAL (I)	748288	281953	466335	496071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45064		45064	39758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756930	6372	750558	617998
Autres créances	39054		39054	17361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566051		566051	541417
Charges constatées d’avance	5368		5368	3335
TOTAL (II)	1412467	6372	1406095	1219868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2160755	288325	1872430	1715939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	275258		275258	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271585		88833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267000		232752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835843		618843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71028		90192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351012		477552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383855		321633	
Dettes fiscales et sociales	204665		196783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26027		10936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036587		1097096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1872430		1715939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706833		679330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1380973		1380973	1148543
Production vendue biens				
Production vendue services	1588498		1588498	1494093
Chiffres d’affaires nets	2969470		2969470	2642636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6094	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27600	14319
Autres produits			89	22
Total des produits d’exploitation (I)			3003254	2656977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			461248	484817
Variation de stock (marchandises)			-5306	-7947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7606	8400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016400	876536
Impôts, taxes et versements assimilés			33946	25454
Salaires et traitements			788275	654773
Charges sociales			263298	203941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45677	57170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6372	6522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2618394	2309707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384859	347270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4251	2101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				250
Total des produits financiers (V)			4251	2351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14280	16372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14280	16372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10029	-14020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374831	333250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9100		223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9100		799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8033		8014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8033		8590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1067		-7791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108897		92707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3016605		2660128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2749605		2427376	
BENEFICE OU PERTE	267000		232752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21078		11928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		417137		16957
Total Immobilisations financières		17423		125
Total Général		734560		17081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4433	429661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17547
Total Général			4433	747208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240709	45677	4433	281953
AMORTISSEMENTS Total Général	240709	45677	4433	281953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6522	6372	6522	6372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6522	6372	6522	6372
TOTAL GENERAL	6522	6372	6522	6372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6372	6522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1080	1080		
Autres immobilisations financières	17547			
Clients douteux ou litigieux	7636			
Autres créances clients	749294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26440			
T. V. A.	11160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296			
Charges constatées d’avance	5368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	819979	802432	17547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2155	2155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68873	19915	48958	
Emprunts et dettes financières divers	348894	68099	280795	
Fournisseurs et comptes rattachés	383855	383855		
Personnel et comptes rattachés	69208	69208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109290	109290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23256	23256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2911	2911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2118	2118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26027	26027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036587	706834	329753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel