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BILAN SORIA PROMOTION 2016 Siren 528218555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	621	621		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6000	1085	4915	
Autres immobilisations corporelles	13983	4041	9942	1647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800	140	1660	1660
Créances rattachées à des participations	154572		154572	62896
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1452		1452	2872
TOTAL (I)	178428	5887	172541	69075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11983		11983	3069323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219207		219207	60321
Autres créances	254809		254809	75251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134925		134925	23113
Charges constatées d’avance	2130		2130	237
TOTAL (II)	623055		623055	3228245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801483	5887	795596	3297320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38015		6463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289307		31552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335573		46265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35249			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204		411077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410		2294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78104		11154	
Dettes fiscales et sociales	345054		38117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484		6449	
Produits constatés d’avance (2)	519		2781965	
TOTAL (IV)	424775		3251055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795596		3297320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424775		3251055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			410781	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7200000		7200000	
Production vendue services	32909		32909	44227
Chiffres d’affaires nets	7232909		7232909	44227
				
Production stockée			-6429005	96157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23423	
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			827327	140395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2459	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65640	57919
Impôts, taxes et versements assimilés			1998	959
Salaires et traitements			134571	29225
Charges sociales			51158	11292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4749	377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35249	
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			397692	99772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429635	40623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	-585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429604	40038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2120		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6797		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8917		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6797		-2960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133500		5526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829447		140435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540140		108883	
BENEFICE OU PERTE	289307		31552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6609			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621		
Total Immobilisations corporelles		2024		17959
Total Immobilisations financières		4672		155272
Total Général		7317		173231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19983
Prêts et immobilisations financières			2120	
Total Immobilisations financières			2120	157824
Total Général			2120	178428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621			621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377	4749		5126
AMORTISSEMENTS Total Général	998	4749		5747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35249
Total Provisions pour risques et charges		35249		35249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140			140
TOTAL GENERAL	140	35249		35389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35249		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154572	154572		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1452	1452		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	2130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632171	632171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78104	78104		
Personnel et comptes rattachés	32054	32054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34555	34555		
Impôts sur les bénéfices	125812	125812		
T.V.A.	90414	90414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62218	62218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410	410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	519	519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	424775	424775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2