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BILAN ROYAL BOIS COLOMBES 2016 Siren 528201163				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16808	14007	2801	1660
Immobilisations financières	2500		2500	2210
Total Actif Immobilisé	84308	14007	70301	68870
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	507		507	295
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27975		27975	30071
Créances – Autres	2916		2916	2944
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7778		7778	18033
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39177		39177	51343
Total général Actif	123485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10275	-2390
Résultat de l’exercice			7343	13465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26418	19075
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3408	4766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48898		
Autres dettes			79652	96372
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83060	101137
Total général Passif			109478	120213
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	203254		203710	
Production vendue de services - France	48		33	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5219		5655	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208521		209398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58600		58571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-212		15	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53401		49917	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2682		1430	
Rémunérations du personnel 	67612		68589	
Charges sociales	17328		14318	
Dotations aux amortissements	558		1937	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	199969		194777	
Résultat d’exploitation	8552		14621	
Produits financiers	36			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	465		196	
Impôts sur les bénéfices	781		960	
Bénéfice ou perte	7343		13465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20911			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12125			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			624	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			290	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82320	
Total Immobilisations (Augmentations)			1988	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20911	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12125	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel